基金经理：于润泽
| 单位净值:1.0005 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0005 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -75,745 | 1,137,362 | 525,451 | 985,460 |
| 利息收入 | 578 | 1,360 | 689 | 1,838 |
| 其中：存款利息收入 | 572 | 1,360 | 689 | 1,838 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6 | - | - | - |
| 投资收益 | 320,615 | 512,695 | 127,244 | -299,416 |
| 其中：股票投资收益 | 269,125 | 389,117 | 56,705 | -453,556 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -35 | -35 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 51,490 | 123,613 | 70,574 | 154,140 |
| 公允价值变动收益 | -399,041 | 619,784 | 395,708 | 1,277,179 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,103 | 3,523 | 1,810 | 5,859 |
| 费用 | 18,603 | 67,931 | 45,255 | 151,043 |
| 管理人报酬 | 15,440 | 39,410 | 20,589 | 41,616 |
| 托管费 | 3,088 | 7,882 | 4,118 | 8,323 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 75 | 20,639 | 20,547 | 101,104 |
| 利润总额 | -94,348 | 1,069,430 | 480,197 | 834,417 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -94,348 | 1,069,430 | 480,197 | 834,417 |
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