基金经理：于润泽
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.0119 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,137,362 | 525,451 | 985,460 | 125,972 |
| 利息收入 | 1,360 | 689 | 1,838 | 1,127 |
| 其中：存款利息收入 | 1,360 | 689 | 1,838 | 1,127 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 512,695 | 127,244 | -299,416 | -364,865 |
| 其中：股票投资收益 | 389,117 | 56,705 | -453,556 | -429,897 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -35 | -35 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 123,613 | 70,574 | 154,140 | 65,032 |
| 公允价值变动收益 | 619,784 | 395,708 | 1,277,179 | 484,692 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,523 | 1,810 | 5,859 | 5,019 |
| 费用 | 67,931 | 45,255 | 151,043 | 75,670 |
| 管理人报酬 | 39,410 | 20,589 | 41,616 | 20,986 |
| 托管费 | 7,882 | 4,118 | 8,323 | 4,197 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 20,639 | 20,547 | 101,104 | 50,487 |
| 利润总额 | 1,069,430 | 480,197 | 834,417 | 50,303 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,069,430 | 480,197 | 834,417 | 50,303 |
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