单位(元)平安鼎越混合(167002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,388,045 |
8,808,346 |
-39,262,472 |
-20,193,502 |
利息收入 |
76,064 |
53,203 |
86,146 |
34,912 |
其中:存款利息收入 |
44,282 |
21,421 |
58,874 |
34,912 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
31,782 |
31,782 |
27,272 |
- |
投资收益 |
-1,390,470 |
7,603,677 |
-31,320,568 |
-29,146,240 |
其中:股票投资收益 |
-2,819,352 |
6,539,412 |
-31,853,709 |
-29,638,743 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
2,484 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,428,881 |
1,064,264 |
530,657 |
492,502 |
公允价值变动收益 |
5,651,988 |
1,118,041 |
-8,193,518 |
8,805,172 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,463 |
33,426 |
165,469 |
112,654 |
费用 |
1,296,907 |
730,394 |
1,879,772 |
1,046,649 |
管理人报酬 |
973,448 |
554,503 |
1,467,085 |
809,666 |
托管费 |
162,241 |
92,417 |
244,514 |
134,944 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
161,217 |
83,474 |
168,173 |
102,039 |
利润总额 |
3,091,139 |
8,077,952 |
-41,142,244 |
-21,240,152 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,091,139 |
8,077,952 |
-41,142,244 |
-21,240,152 |
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