基金经理：陆欣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4660 | 截止日期:2019/10/17 | ||
| 最新规模:18.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银平稳添利债券A(166904)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 64,813,384 | 240,636,006 | 131,329,270 | 127,559,816 |
| 利息收入 | 66,650,727 | 206,689,681 | 112,048,553 | 209,609,541 |
| 其中：存款利息收入 | 179,425 | 5,091,959 | 3,017,802 | 1,681,268 |
| 债券利息收入 | 65,991,947 | 198,838,804 | 107,934,341 | 206,554,395 |
| 资产支持证券利息收入 | 440,932 | 1,949,143 | 1,087,929 | 903,255 |
| 买入返售金融资产收入 | 38,423 | 809,775 | 8,481 | 470,624 |
| 投资收益 | 2,357,599 | 11,457,804 | 2,204,814 | -6,821,239 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,357,599 | 11,457,804 | 2,204,814 | -6,821,239 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,194,943 | 22,394,194 | 17,075,903 | -75,229,657 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 94,327 | - | 1,171 |
| 费用 | 18,495,633 | 52,756,647 | 34,711,017 | 59,286,401 |
| 管理人报酬 | 4,634,167 | 14,265,937 | 7,634,126 | 19,218,352 |
| 托管费 | 926,833 | 2,853,187 | 1,526,825 | 5,313,305 |
| 销售服务费 | 19,295 | 56,003 | 29,707 | 188,157 |
| 交易费用 | 1,322 | 12,143 | 5,665 | 24,827 |
| 利息支出 | 12,526,982 | 34,491,692 | 24,944,644 | 34,091,350 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,526,982 | 34,491,692 | 24,944,644 | 34,091,350 |
| 其他费用 | 147,047 | 386,171 | 198,705 | 450,410 |
| 利润总额 | 46,317,751 | 187,879,360 | 96,618,253 | 68,273,415 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,317,751 | 187,879,360 | 96,618,253 | 68,273,415 |
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