基金经理：陆欣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5080 | 截止日期:2020/8/7 | ||
| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银平稳添利债券A(166904)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 106,397,398 | 64,813,384 | 240,636,006 | 131,329,270 |
| 利息收入 | 133,084,994 | 66,650,727 | 206,689,681 | 112,048,553 |
| 其中：存款利息收入 | 419,292 | 179,425 | 5,091,959 | 3,017,802 |
| 债券利息收入 | 130,661,012 | 65,991,947 | 198,838,804 | 107,934,341 |
| 资产支持证券利息收入 | 1,411,366 | 440,932 | 1,949,143 | 1,087,929 |
| 买入返售金融资产收入 | 593,323 | 38,423 | 809,775 | 8,481 |
| 投资收益 | 19,227,437 | 2,357,599 | 11,457,804 | 2,204,814 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,226,408 | 2,357,599 | 11,457,804 | 2,204,814 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,029 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -45,915,148 | -4,194,943 | 22,394,194 | 17,075,903 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 115 | - | 94,327 | - |
| 费用 | 30,911,178 | 18,495,633 | 52,756,647 | 34,711,017 |
| 管理人报酬 | 8,829,512 | 4,634,167 | 14,265,937 | 7,634,126 |
| 托管费 | 1,765,902 | 926,833 | 2,853,187 | 1,526,825 |
| 销售服务费 | 37,774 | 19,295 | 56,003 | 29,707 |
| 交易费用 | 7,474 | 1,322 | 12,143 | 5,665 |
| 利息支出 | 19,513,036 | 12,526,982 | 34,491,692 | 24,944,644 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,513,036 | 12,526,982 | 34,491,692 | 24,944,644 |
| 其他费用 | 284,173 | 147,047 | 386,171 | 198,705 |
| 利润总额 | 75,486,219 | 46,317,751 | 187,879,360 | 96,618,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 75,486,219 | 46,317,751 | 187,879,360 | 96,618,253 |
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