单位(元)民生加银平稳添利债券A(166904)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
38,461,085 |
106,397,398 |
64,813,384 |
240,636,006 |
利息收入 |
41,048,370 |
133,084,994 |
66,650,727 |
206,689,681 |
其中:存款利息收入 |
62,215 |
419,292 |
179,425 |
5,091,959 |
债券利息收入 |
35,719,501 |
130,661,012 |
65,991,947 |
198,838,804 |
资产支持证券利息收入 |
5,231,607 |
1,411,366 |
440,932 |
1,949,143 |
买入返售金融资产收入 |
35,047 |
593,323 |
38,423 |
809,775 |
投资收益 |
2,640,548 |
19,227,437 |
2,357,599 |
11,457,804 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,639,127 |
19,226,408 |
2,357,599 |
11,457,804 |
资产支持证券投资收益 |
1,421 |
1,029 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-5,227,832 |
-45,915,148 |
-4,194,943 |
22,394,194 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
115 |
- |
94,327 |
费用 |
7,925,246 |
30,911,178 |
18,495,633 |
52,756,647 |
管理人报酬 |
2,541,626 |
8,829,512 |
4,634,167 |
14,265,937 |
托管费 |
508,325 |
1,765,902 |
926,833 |
2,853,187 |
销售服务费 |
16,727 |
37,774 |
19,295 |
56,003 |
交易费用 |
2,916 |
7,474 |
1,322 |
12,143 |
利息支出 |
4,563,459 |
19,513,036 |
12,526,982 |
34,491,692 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,563,459 |
19,513,036 |
12,526,982 |
34,491,692 |
其他费用 |
146,647 |
284,173 |
147,047 |
386,171 |
利润总额 |
30,535,839 |
75,486,219 |
46,317,751 |
187,879,360 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,535,839 |
75,486,219 |
46,317,751 |
187,879,360 |
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