单位(元)民生加银平稳添利债券A(166904)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
7,838,972 |
53,770,982 |
38,461,085 |
106,397,398 |
利息收入 |
18,318,930 |
78,509,055 |
41,048,370 |
133,084,994 |
其中:存款利息收入 |
47,023 |
196,707 |
62,215 |
419,292 |
债券利息收入 |
16,506,121 |
68,106,810 |
35,719,501 |
130,661,012 |
资产支持证券利息收入 |
1,735,756 |
10,130,918 |
5,231,607 |
1,411,366 |
买入返售金融资产收入 |
30,030 |
74,620 |
35,047 |
593,323 |
投资收益 |
-11,155,701 |
-44,418,360 |
2,640,548 |
19,227,437 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-11,118,586 |
-44,921,579 |
2,639,127 |
19,226,408 |
资产支持证券投资收益 |
-37,115 |
503,219 |
1,421 |
1,029 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
675,173 |
19,680,019 |
-5,227,832 |
-45,915,148 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
570 |
268 |
- |
115 |
费用 |
2,686,837 |
14,684,028 |
7,925,246 |
30,911,178 |
管理人报酬 |
1,300,398 |
4,935,305 |
2,541,626 |
8,829,512 |
托管费 |
260,080 |
987,061 |
508,325 |
1,765,902 |
销售服务费 |
9,494 |
32,139 |
16,727 |
37,774 |
交易费用 |
4,329 |
8,031 |
2,916 |
7,474 |
利息支出 |
903,326 |
8,156,239 |
4,563,459 |
19,513,036 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
903,326 |
8,156,239 |
4,563,459 |
19,513,036 |
其他费用 |
139,422 |
287,105 |
146,647 |
284,173 |
利润总额 |
5,152,135 |
39,086,954 |
30,535,839 |
75,486,219 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,152,135 |
39,086,954 |
30,535,839 |
75,486,219 |
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