基金经理：周海栋
| 单位净值:9.7500 | 净值增长率:-7.08% | 净值增长率:-7.08% | 累计净值:9.7500 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:113.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新趋势优选混合(166301)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 185,472,965 | 30,131,244 | 980,926,954 | 504,462,084 |
| 利息收入 | 2,383,211 | 6,414,952 | 3,644,082 | 3,449,622 |
| 其中：存款利息收入 | 2,383,211 | 6,414,952 | 3,644,082 | 3,449,622 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -139,123,911 | 902,028,283 | 897,565,476 | 341,804,003 |
| 其中：股票投资收益 | -235,895,074 | 771,062,852 | 796,384,122 | 288,496,312 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2 | 128,751 | 128,749 | 1,718,570 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 96,771,161 | 130,836,680 | 101,052,605 | 51,589,121 |
| 公允价值变动收益 | 316,991,257 | -899,983,336 | 64,194,141 | 149,401,074 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,222,408 | 21,671,345 | 15,523,255 | 9,807,385 |
| 费用 | 72,477,123 | 213,292,807 | 118,362,519 | 78,257,356 |
| 管理人报酬 | 62,004,559 | 182,580,413 | 101,334,189 | 66,865,858 |
| 托管费 | 10,334,093 | 30,430,069 | 16,889,031 | 11,144,310 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,472 | 282,323 | 139,298 | 247,183 |
| 利润总额 | 112,995,842 | -183,161,563 | 862,564,434 | 426,204,729 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 112,995,842 | -183,161,563 | 862,564,434 | 426,204,729 |
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