单位(元)信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-47,814,164 |
-197,178,836 |
-22,799,703 |
-14,562,254 |
利息收入 |
28,919 |
215,191 |
92,038 |
47,354 |
其中:存款利息收入 |
28,919 |
214,539 |
91,385 |
47,354 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
652 |
652 |
- |
投资收益 |
-44,456,566 |
-176,798,456 |
4,713,532 |
-17,589,897 |
其中:股票投资收益 |
-45,134,129 |
-182,368,092 |
2,162,356 |
-18,455,205 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
717 |
615 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
677,562 |
5,568,919 |
2,550,561 |
865,308 |
公允价值变动收益 |
-3,426,276 |
-21,248,650 |
-27,744,331 |
2,957,737 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,760 |
653,079 |
139,058 |
22,552 |
费用 |
1,249,129 |
8,299,466 |
3,248,297 |
1,951,092 |
管理人报酬 |
873,539 |
6,137,703 |
2,362,186 |
1,497,084 |
托管费 |
145,590 |
1,022,951 |
393,698 |
249,514 |
销售服务费 |
152,413 |
983,062 |
415,085 |
88,759 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
77,587 |
155,750 |
77,328 |
115,735 |
利润总额 |
-49,063,293 |
-205,478,303 |
-26,048,000 |
-16,513,346 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-49,063,293 |
-205,478,303 |
-26,048,000 |
-16,513,346 |
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