基金经理：
| 单位净值:0.6448 | 净值增长率:-4.33% | 净值增长率:-4.33% | 累计净值:0.9442 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -47,814,164 | -197,178,836 | -22,799,703 | -14,562,254 |
| 利息收入 | 28,919 | 215,191 | 92,038 | 47,354 |
| 其中：存款利息收入 | 28,919 | 214,539 | 91,385 | 47,354 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 652 | 652 | - |
| 投资收益 | -44,456,566 | -176,798,456 | 4,713,532 | -17,589,897 |
| 其中：股票投资收益 | -45,134,129 | -182,368,092 | 2,162,356 | -18,455,205 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 717 | 615 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 677,562 | 5,568,919 | 2,550,561 | 865,308 |
| 公允价值变动收益 | -3,426,276 | -21,248,650 | -27,744,331 | 2,957,737 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,760 | 653,079 | 139,058 | 22,552 |
| 费用 | 1,249,129 | 8,299,466 | 3,248,297 | 1,951,092 |
| 管理人报酬 | 873,539 | 6,137,703 | 2,362,186 | 1,497,084 |
| 托管费 | 145,590 | 1,022,951 | 393,698 | 249,514 |
| 销售服务费 | 152,413 | 983,062 | 415,085 | 88,759 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,587 | 155,750 | 77,328 | 115,735 |
| 利润总额 | -49,063,293 | -205,478,303 | -26,048,000 | -16,513,346 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -49,063,293 | -205,478,303 | -26,048,000 | -16,513,346 |
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