基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1040 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.3270 | 截止日期:2019/12/3 | ||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧纯债添利分级债券(166021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 64,237,273 | 159,953,589 | 66,593,530 | 87,127,980 |
| 利息收入 | 49,335,195 | 109,531,259 | 50,337,861 | 123,497,068 |
| 其中：存款利息收入 | 434,016 | 482,506 | 232,284 | 11,749,009 |
| 债券利息收入 | 45,727,331 | 105,185,693 | 48,142,629 | 99,377,116 |
| 资产支持证券利息收入 | 2,931,859 | 3,107,761 | 1,493,084 | 4,848,526 |
| 买入返售金融资产收入 | 241,990 | 755,299 | 469,864 | 7,522,417 |
| 投资收益 | 13,899,223 | 13,495,080 | -3,333,510 | -40,822,382 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,805,371 | 14,117,658 | -2,834,721 | -40,963,624 |
| 资产支持证券投资收益 | 93,852 | -622,577 | -498,789 | 141,242 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,002,683 | 36,926,699 | 19,589,179 | 4,452,886 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 172 | 551 | - | 408 |
| 费用 | 18,229,547 | 47,693,884 | 25,530,096 | 43,902,976 |
| 管理人报酬 | 5,057,642 | 9,709,925 | 4,739,900 | 12,723,882 |
| 托管费 | 1,264,411 | 2,427,481 | 1,184,975 | 3,180,971 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 10,554 | 44,349 | 21,567 | 41,849 |
| 利息支出 | 11,615,586 | 34,769,321 | 19,232,220 | 27,615,874 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,615,586 | 34,769,321 | 19,232,220 | 27,615,874 |
| 其他费用 | 123,923 | 377,200 | 174,845 | 340,400 |
| 利润总额 | 46,007,726 | 112,259,705 | 41,063,433 | 43,225,004 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,007,726 | 112,259,705 | 41,063,433 | 43,225,004 |
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