基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9470 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2018/7/25 | ||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德双翼债券(165705)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/25 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 64,557 | 51,386 | -8,781 | -61,696 |
| 利息收入 | 59,950 | 49,103 | 197,550 | 148,074 |
| 其中：存款利息收入 | 3,207 | 2,658 | 23,659 | 21,884 |
| 债券利息收入 | 52,200 | 43,286 | 154,016 | 117,719 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,542 | 3,158 | 19,875 | 8,470 |
| 投资收益 | -1,323 | -7,571 | -1,382,251 | -1,394,096 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,323 | -7,571 | -1,382,251 | -1,394,096 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,757 | 9,705 | 1,163,159 | 1,172,100 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 173 | 148 | 12,761 | 12,226 |
| 费用 | 104,175 | 82,410 | 266,856 | 221,121 |
| 管理人报酬 | 11,111 | 8,891 | 47,657 | 37,968 |
| 托管费 | 3,175 | 2,540 | 13,616 | 10,848 |
| 销售服务费 | 6,349 | 5,081 | 27,232 | 21,696 |
| 交易费用 | 40 | 36 | 956 | 910 |
| 利息支出 | - | - | 694 | 513 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 694 | 513 |
| 其他费用 | 83,501 | 65,861 | 176,700 | 149,187 |
| 利润总额 | -39,618 | -31,024 | -275,637 | -282,817 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -39,618 | -31,024 | -275,637 | -282,817 |
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