单位(元)信诚新旺混合(LOF)C(165527)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-12,460,847 |
-2,266,366 |
64,145,971 |
34,730,225 |
| 利息收入 |
447,605 |
298,871 |
21,803,032 |
10,265,567 |
| 其中：存款利息收入 |
192,017 |
98,477 |
239,134 |
126,470 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
21,131,160 |
9,885,648 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
255,587 |
200,394 |
432,737 |
253,449 |
| 投资收益 |
4,517,371 |
11,591,991 |
48,274,261 |
24,475,703 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,706,880 |
888,043 |
43,074,938 |
22,189,310 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,983,491 |
8,686,511 |
1,633,117 |
675,848 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
327,384 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,913,376 |
2,017,437 |
3,566,206 |
1,610,545 |
| 公允价值变动收益 |
-17,732,631 |
-14,251,552 |
-6,230,699 |
-189,331 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
306,809 |
94,324 |
299,378 |
178,286 |
| 费用 |
5,807,807 |
3,715,019 |
8,806,105 |
4,217,893 |
| 管理人报酬 |
3,804,859 |
2,490,551 |
5,542,486 |
2,670,766 |
| 托管费 |
1,268,286 |
830,184 |
1,847,495 |
890,255 |
| 销售服务费 |
370,185 |
235,437 |
491,871 |
227,573 |
| 交易费用 |
- |
- |
427,990 |
207,127 |
| 利息支出 |
90,882 |
16,436 |
193,654 |
78,180 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
90,882 |
16,436 |
193,654 |
78,180 |
| 其他费用 |
239,190 |
121,159 |
252,360 |
121,844 |
| 利润总额 |
-18,268,654 |
-5,981,385 |
55,339,866 |
30,512,332 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-18,268,654 |
-5,981,385 |
55,339,866 |
30,512,332 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
