单位(元)信诚新旺混合(LOF)C(165527)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
17,236,154 |
657,094 |
-48,950 |
225,819 |
| 利息收入 |
4,318,890 |
40,892 |
1,236,241 |
1,056,049 |
| 其中：存款利息收入 |
70,946 |
10,411 |
30,596 |
23,339 |
| 债券利息收入 |
4,245,504 |
30,481 |
1,136,884 |
964,285 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,441 |
- |
68,761 |
68,426 |
| 投资收益 |
5,557,530 |
199,479 |
8,080,641 |
6,124,660 |
| 其中：股票投资收益 |
5,182,370 |
182,494 |
7,660,790 |
5,888,510 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
188,527 |
-4,424 |
46,939 |
-34,583 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-458,505 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
645,138 |
21,409 |
372,913 |
270,733 |
| 公允价值变动收益 |
7,359,396 |
416,678 |
-9,425,848 |
-6,954,903 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
338 |
45 |
60,016 |
12 |
| 费用 |
1,782,772 |
49,956 |
838,527 |
605,062 |
| 管理人报酬 |
1,064,079 |
18,159 |
291,330 |
240,533 |
| 托管费 |
354,693 |
6,053 |
97,110 |
80,178 |
| 销售服务费 |
5,601 |
2,711 |
47,877 |
39,737 |
| 交易费用 |
194,631 |
2,729 |
133,525 |
84,923 |
| 利息支出 |
2,197 |
- |
178 |
178 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,197 |
- |
178 |
178 |
| 其他费用 |
158,433 |
20,304 |
266,456 |
157,651 |
| 利润总额 |
15,453,381 |
607,138 |
-887,477 |
-379,243 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
15,453,381 |
607,138 |
-887,477 |
-379,243 |
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