单位(元)中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,952,355 |
1,805,765 |
-12,460,847 |
-2,266,366 |
利息收入 |
161,300 |
120,326 |
447,605 |
298,871 |
其中:存款利息收入 |
58,615 |
47,045 |
192,017 |
98,477 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
102,684 |
73,281 |
255,587 |
200,394 |
投资收益 |
-1,033,094 |
-856,109 |
4,517,371 |
11,591,991 |
其中:股票投资收益 |
-2,215,668 |
-1,500,070 |
-12,706,880 |
888,043 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
731,687 |
439,581 |
12,983,491 |
8,686,511 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
327,384 |
- |
股利收益 |
450,887 |
204,379 |
3,913,376 |
2,017,437 |
公允价值变动收益 |
2,790,673 |
2,508,344 |
-17,732,631 |
-14,251,552 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,477 |
33,204 |
306,809 |
94,324 |
费用 |
664,037 |
425,429 |
5,807,807 |
3,715,019 |
管理人报酬 |
335,957 |
216,354 |
3,804,859 |
2,490,551 |
托管费 |
111,986 |
72,118 |
1,268,286 |
830,184 |
销售服务费 |
46,224 |
26,642 |
370,185 |
235,437 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,594 |
1,594 |
90,882 |
16,436 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,594 |
1,594 |
90,882 |
16,436 |
其他费用 |
167,720 |
108,225 |
239,190 |
121,159 |
利润总额 |
1,288,318 |
1,380,335 |
-18,268,654 |
-5,981,385 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,288,318 |
1,380,335 |
-18,268,654 |
-5,981,385 |
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