基金经理：黄稚
| 单位净值:1.0707 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:0.6825 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,852,770 | 5,775,665 | 10,631,956 | -17,398,307 |
| 利息收入 | 5,297 | 11,816 | 6,029 | 11,205 |
| 其中：存款利息收入 | 5,297 | 11,816 | 6,029 | 11,205 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,489,746 | 131,581 | 522,935 | -4,477,732 |
| 其中：股票投资收益 | -1,942,009 | -353,093 | 227,635 | -4,979,593 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 28,724 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 452,263 | 484,673 | 295,301 | 473,136 |
| 公允价值变动收益 | -2,394,270 | 5,549,432 | 10,046,822 | -12,998,807 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,948 | 82,836 | 56,169 | 67,028 |
| 费用 | 469,731 | 1,019,036 | 499,064 | 907,664 |
| 管理人报酬 | 234,838 | 525,116 | 269,201 | 466,985 |
| 托管费 | 46,967 | 112,082 | 59,224 | 102,737 |
| 销售服务费 | 21,228 | 47,342 | 23,697 | 33,606 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 166,698 | 334,496 | 146,942 | 304,336 |
| 利润总额 | -4,322,502 | 4,756,629 | 10,132,892 | -18,305,971 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,322,502 | 4,756,629 | 10,132,892 | -18,305,971 |
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