单位(元)中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
51,593,518 |
21,052,802 |
28,429,680 |
-54,868,959 |
| 利息收入 |
64,686 |
34,973 |
60,062 |
28,325 |
| 其中：存款利息收入 |
64,686 |
34,973 |
60,062 |
28,325 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
23,392,130 |
2,836,712 |
-21,634,840 |
-18,081,208 |
| 其中：股票投资收益 |
21,355,441 |
1,283,056 |
-24,080,449 |
-20,005,395 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,731 |
15,731 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
2,020,958 |
1,537,925 |
2,445,608 |
1,924,187 |
| 公允价值变动收益 |
27,680,833 |
17,908,738 |
49,443,825 |
-36,971,877 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
455,870 |
272,379 |
560,634 |
155,800 |
| 费用 |
4,156,175 |
2,252,073 |
3,874,269 |
1,821,071 |
| 管理人报酬 |
3,022,409 |
1,618,419 |
2,710,660 |
1,276,289 |
| 托管费 |
604,482 |
323,684 |
542,132 |
255,258 |
| 销售服务费 |
366,640 |
203,886 |
242,457 |
100,662 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
162,644 |
106,085 |
379,020 |
188,863 |
| 利润总额 |
47,437,343 |
18,800,729 |
24,555,412 |
-56,690,031 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
47,437,343 |
18,800,729 |
24,555,412 |
-56,690,031 |
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