基金经理：黄稚
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8677 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.5727 | 截止日期:2025/2/11 | ||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -49,403,442 | -17,282,275 | -17,321,611 | -73,041,059 |
| 利息收入 | 70,102 | 389,235 | 181,165 | 465,538 |
| 其中：存款利息收入 | 23,307 | 67,829 | 39,264 | 63,320 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,672,323 | -28,140,595 | -11,665,547 | -8,738,923 |
| 其中：股票投资收益 | -8,107,194 | -31,160,085 | -13,791,678 | -11,274,524 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 30,095 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,434,871 | 3,019,490 | 2,126,131 | 2,505,506 |
| 公允价值变动收益 | -43,832,476 | 10,217,224 | -6,012,293 | -65,002,188 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,254 | 251,861 | 175,063 | 234,514 |
| 费用 | 1,510,453 | 4,156,240 | 2,314,025 | 3,940,917 |
| 管理人报酬 | 1,071,842 | 3,051,137 | 1,712,983 | 2,875,436 |
| 托管费 | 214,368 | 653,409 | 376,856 | 632,596 |
| 销售服务费 | 32,096 | 63,144 | 25,237 | 34,518 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,979 | 387,393 | 198,438 | 396,919 |
| 利润总额 | -50,913,895 | -21,438,515 | -19,635,636 | -76,981,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -50,913,895 | -21,438,515 | -19,635,636 | -76,981,976 |
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