基金经理：吴昊
| 单位净值:1.0864 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0864 | 截止日期:2026/5/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 94,057,972 | 34,417,814 | 19,321,196 | 9,167,927 |
| 利息收入 | 99,797 | 48,251 | 31,732 | 12,424 |
| 其中：存款利息收入 | 99,797 | 48,251 | 31,732 | 12,424 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 30,419,189 | 11,029,465 | 6,765,282 | 3,978,689 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 30,364,342 | 10,993,421 | 6,707,339 | 3,978,689 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 54,847 | 36,045 | 57,943 | - |
| 公允价值变动收益 | 65,434,662 | 25,195,363 | 12,729,860 | 5,416,978 |
| 汇兑收益 | -2,576,642 | -2,187,813 | -309,137 | -274,341 |
| 其他收入 | 680,967 | 332,548 | 103,458 | 34,178 |
| 费用 | 5,973,935 | 2,329,360 | 2,229,422 | 954,500 |
| 管理人报酬 | 4,720,089 | 1,840,482 | 1,745,316 | 742,722 |
| 托管费 | 809,158 | 315,511 | 299,197 | 127,324 |
| 销售服务费 | 144,218 | 48,200 | 17,128 | 2,324 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,604 | 85,000 | 143,235 | 67,612 |
| 利润总额 | 88,084,037 | 32,088,454 | 17,091,774 | 8,213,428 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 88,084,037 | 32,088,454 | 17,091,774 | 8,213,428 |
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