基金经理：顾凡丁
| 单位净值:0.8904 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:0.8904 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 19,321,196 | 9,167,927 | 5,302,110 | -290,725 |
| 利息收入 | 31,732 | 12,424 | 23,359 | 12,974 |
| 其中：存款利息收入 | 31,732 | 12,424 | 23,359 | 12,974 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,765,282 | 3,978,689 | 5,086,651 | 422,695 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 6,707,339 | 3,978,689 | 4,785,630 | 246,574 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 57,943 | - | 301,021 | 176,121 |
| 公允价值变动收益 | 12,729,860 | 5,416,978 | -117,793 | -921,534 |
| 汇兑收益 | -309,137 | -274,341 | 222,329 | 139,134 |
| 其他收入 | 103,458 | 34,178 | 87,564 | 56,006 |
| 费用 | 2,229,422 | 954,500 | 2,094,271 | 1,146,386 |
| 管理人报酬 | 1,745,316 | 742,722 | 1,659,390 | 894,145 |
| 托管费 | 299,197 | 127,324 | 284,467 | 153,282 |
| 销售服务费 | 17,128 | 2,324 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 143,235 | 67,612 | 132,689 | 97,235 |
| 利润总额 | 17,091,774 | 8,213,428 | 3,207,838 | -1,437,110 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,091,774 | 8,213,428 | 3,207,838 | -1,437,110 |
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