基金经理：顾凡丁
| 单位净值:0.8077 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8077 | 截止日期:2025/3/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 9,167,927 | 5,302,110 | -290,725 | 20,804,268 |
| 利息收入 | 12,424 | 23,359 | 12,974 | 91,151 |
| 其中：存款利息收入 | 12,424 | 23,359 | 12,974 | 91,151 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,978,689 | 5,086,651 | 422,695 | 26,505,789 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 3,978,689 | 4,785,630 | 246,574 | 26,383,916 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 301,021 | 176,121 | 121,874 |
| 公允价值变动收益 | 5,416,978 | -117,793 | -921,534 | -8,683,503 |
| 汇兑收益 | -274,341 | 222,329 | 139,134 | 2,039,025 |
| 其他收入 | 34,178 | 87,564 | 56,006 | 851,806 |
| 费用 | 954,500 | 2,094,271 | 1,146,386 | 3,328,970 |
| 管理人报酬 | 742,722 | 1,659,390 | 894,145 | 2,580,475 |
| 托管费 | 127,324 | 284,467 | 153,282 | 442,367 |
| 销售服务费 | 2,324 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 67,612 | 132,689 | 97,235 | 209,682 |
| 利润总额 | 8,213,428 | 3,207,838 | -1,437,110 | 17,475,298 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,213,428 | 3,207,838 | -1,437,110 | 17,475,298 |
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