单位(元)信诚增强收益债券(LOF)(165509)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-4,693,743 |
-2,097,866 |
4,926,356 |
1,027,239 |
利息收入 |
2,998 |
1,365 |
361,688 |
194,866 |
其中:存款利息收入 |
2,972 |
1,365 |
3,054 |
1,598 |
债券利息收入 |
- |
- |
357,246 |
191,880 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26 |
- |
1,388 |
1,388 |
投资收益 |
719,150 |
107,252 |
5,106,677 |
1,059,541 |
其中:股票投资收益 |
-739,557 |
-929,144 |
1,668,901 |
521,042 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,339,281 |
953,304 |
3,419,381 |
521,235 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
119,426 |
83,092 |
18,395 |
17,263 |
公允价值变动收益 |
-5,418,923 |
-2,208,291 |
-547,685 |
-230,171 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,032 |
1,808 |
5,676 |
3,003 |
费用 |
450,470 |
216,949 |
455,216 |
196,618 |
管理人报酬 |
250,778 |
129,369 |
198,797 |
81,856 |
托管费 |
71,651 |
36,962 |
56,799 |
23,387 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
45,586 |
13,222 |
利息支出 |
39,660 |
6,516 |
3,696 |
3,130 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
39,660 |
6,516 |
3,696 |
3,130 |
其他费用 |
87,540 |
43,570 |
149,328 |
74,446 |
利润总额 |
-5,144,214 |
-2,314,815 |
4,471,140 |
830,620 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,144,214 |
-2,314,815 |
4,471,140 |
830,620 |
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