单位(元)中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,490,639 |
-4,693,743 |
-2,097,866 |
4,926,356 |
利息收入 |
5,233 |
2,998 |
1,365 |
361,688 |
其中:存款利息收入 |
5,080 |
2,972 |
1,365 |
3,054 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
357,246 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
153 |
26 |
- |
1,388 |
投资收益 |
-862,923 |
719,150 |
107,252 |
5,106,677 |
其中:股票投资收益 |
181,209 |
-739,557 |
-929,144 |
1,668,901 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,098,899 |
1,339,281 |
953,304 |
3,419,381 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
54,768 |
119,426 |
83,092 |
18,395 |
公允价值变动收益 |
2,344,441 |
-5,418,923 |
-2,208,291 |
-547,685 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,888 |
3,032 |
1,808 |
5,676 |
费用 |
276,968 |
450,470 |
216,949 |
455,216 |
管理人报酬 |
133,536 |
250,778 |
129,369 |
198,797 |
托管费 |
38,153 |
71,651 |
36,962 |
56,799 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
45,586 |
利息支出 |
40,780 |
39,660 |
6,516 |
3,696 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
40,780 |
39,660 |
6,516 |
3,696 |
其他费用 |
64,215 |
87,540 |
43,570 |
149,328 |
利润总额 |
1,213,671 |
-5,144,214 |
-2,314,815 |
4,471,140 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,213,671 |
-5,144,214 |
-2,314,815 |
4,471,140 |
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