单位(元)中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,475,413 |
-290,470 |
1,490,639 |
-4,693,743 |
利息收入 |
9,195 |
7,613 |
5,233 |
2,998 |
其中:存款利息收入 |
5,413 |
6,809 |
5,080 |
2,972 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,782 |
804 |
153 |
26 |
投资收益 |
1,162,306 |
-3,049,472 |
-862,923 |
719,150 |
其中:股票投资收益 |
-1,322,654 |
-1,652,100 |
181,209 |
-739,557 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,486,200 |
-1,473,378 |
-1,098,899 |
1,339,281 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-1,240 |
76,007 |
54,768 |
119,426 |
公允价值变动收益 |
2,289,881 |
2,745,621 |
2,344,441 |
-5,418,923 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,032 |
5,768 |
3,888 |
3,032 |
费用 |
311,177 |
466,420 |
276,968 |
450,470 |
管理人报酬 |
170,124 |
263,228 |
133,536 |
250,778 |
托管费 |
48,607 |
75,208 |
38,153 |
71,651 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
41,783 |
50,035 |
40,780 |
39,660 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
41,783 |
50,035 |
40,780 |
39,660 |
其他费用 |
49,391 |
77,520 |
64,215 |
87,540 |
利润总额 |
3,164,236 |
-756,890 |
1,213,671 |
-5,144,214 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,164,236 |
-756,890 |
1,213,671 |
-5,144,214 |
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