基金经理：宋海娟
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.9670 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,490,639 | -4,693,743 | -2,097,866 | 4,926,356 |
| 利息收入 | 5,233 | 2,998 | 1,365 | 361,688 |
| 其中：存款利息收入 | 5,080 | 2,972 | 1,365 | 3,054 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 357,246 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 153 | 26 | - | 1,388 |
| 投资收益 | -862,923 | 719,150 | 107,252 | 5,106,677 |
| 其中：股票投资收益 | 181,209 | -739,557 | -929,144 | 1,668,901 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,098,899 | 1,339,281 | 953,304 | 3,419,381 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 54,768 | 119,426 | 83,092 | 18,395 |
| 公允价值变动收益 | 2,344,441 | -5,418,923 | -2,208,291 | -547,685 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,888 | 3,032 | 1,808 | 5,676 |
| 费用 | 276,968 | 450,470 | 216,949 | 455,216 |
| 管理人报酬 | 133,536 | 250,778 | 129,369 | 198,797 |
| 托管费 | 38,153 | 71,651 | 36,962 | 56,799 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 45,586 |
| 利息支出 | 40,780 | 39,660 | 6,516 | 3,696 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,780 | 39,660 | 6,516 | 3,696 |
| 其他费用 | 64,215 | 87,540 | 43,570 | 149,328 |
| 利润总额 | 1,213,671 | -5,144,214 | -2,314,815 | 4,471,140 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,213,671 | -5,144,214 | -2,314,815 | 4,471,140 |
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