基金经理：宋海娟
| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:2.0090 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信诚增强收益债券(LOF)(165509)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -4,693,743 | -2,097,866 | 4,926,356 | 1,027,239 |
| 利息收入 | 2,998 | 1,365 | 361,688 | 194,866 |
| 其中：存款利息收入 | 2,972 | 1,365 | 3,054 | 1,598 |
| 债券利息收入 | - | - | 357,246 | 191,880 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26 | - | 1,388 | 1,388 |
| 投资收益 | 719,150 | 107,252 | 5,106,677 | 1,059,541 |
| 其中：股票投资收益 | -739,557 | -929,144 | 1,668,901 | 521,042 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,339,281 | 953,304 | 3,419,381 | 521,235 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 119,426 | 83,092 | 18,395 | 17,263 |
| 公允价值变动收益 | -5,418,923 | -2,208,291 | -547,685 | -230,171 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,032 | 1,808 | 5,676 | 3,003 |
| 费用 | 450,470 | 216,949 | 455,216 | 196,618 |
| 管理人报酬 | 250,778 | 129,369 | 198,797 | 81,856 |
| 托管费 | 71,651 | 36,962 | 56,799 | 23,387 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 45,586 | 13,222 |
| 利息支出 | 39,660 | 6,516 | 3,696 | 3,130 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,660 | 6,516 | 3,696 | 3,130 |
| 其他费用 | 87,540 | 43,570 | 149,328 | 74,446 |
| 利润总额 | -5,144,214 | -2,314,815 | 4,471,140 | 830,620 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,144,214 | -2,314,815 | 4,471,140 | 830,620 |
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