单位(元)建信信用增强债券(LOF)A(165311)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,998,297 |
8,518,223 |
8,487,925 |
6,112,951 |
利息收入 |
88,719 |
43,771 |
155,176 |
55,233 |
其中:存款利息收入 |
88,719 |
43,771 |
113,558 |
44,787 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
41,618 |
10,446 |
投资收益 |
7,700,692 |
4,805,897 |
11,135,889 |
5,508,751 |
其中:股票投资收益 |
-68,318 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,769,010 |
4,805,897 |
11,135,889 |
5,508,751 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,978,987 |
3,591,712 |
-2,980,831 |
499,462 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
229,898 |
76,844 |
177,692 |
49,505 |
费用 |
2,119,799 |
1,169,361 |
2,576,951 |
1,222,817 |
管理人报酬 |
961,718 |
526,489 |
1,144,544 |
568,840 |
托管费 |
320,573 |
175,496 |
366,779 |
174,878 |
销售服务费 |
598,536 |
347,104 |
807,725 |
349,449 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,493 |
2,950 |
18,845 |
9,430 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,493 |
2,950 |
18,845 |
9,430 |
其他费用 |
200,670 |
101,016 |
205,221 |
103,847 |
利润总额 |
9,878,498 |
7,348,862 |
5,910,974 |
4,890,134 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,878,498 |
7,348,862 |
5,910,974 |
4,890,134 |
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