基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.9300 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:98.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A(164906)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -660,461,856 | -742,056,806 | -581,696,352 | -4,191,741,120 |
| 利息收入 | 2,875,282 | 3,398,747 | 2,092,691 | 1,783,510 |
| 其中：存款利息收入 | 2,875,282 | 3,398,747 | 2,092,691 | 1,783,510 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -298,712,159 | -1,317,468,779 | -608,228,282 | -67,729,210 |
| 其中：股票投资收益 | -394,621,876 | -1,380,667,621 | -654,741,571 | -74,458,956 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 95,909,717 | 63,198,841 | 46,513,288 | 6,729,747 |
| 公允价值变动收益 | -381,920,883 | 519,146,201 | 1,385,472 | -4,114,565,025 |
| 汇兑收益 | 15,811,533 | 47,541,514 | 19,516,420 | -15,922,752 |
| 其他收入 | 1,484,370 | 5,325,511 | 3,537,348 | 4,692,355 |
| 费用 | 80,328,540 | 172,424,068 | 90,261,819 | 104,955,125 |
| 管理人报酬 | 63,185,589 | 132,567,823 | 68,882,972 | 69,448,294 |
| 托管费 | 13,163,664 | 27,618,296 | 14,350,619 | 14,468,395 |
| 销售服务费 | 44 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 18,857,091 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,979,243 | 12,237,949 | 7,028,228 | 2,181,345 |
| 利润总额 | -740,790,397 | -914,480,875 | -671,958,171 | -4,296,696,245 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -740,790,397 | -914,480,875 | -671,958,171 | -4,296,696,245 |
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