基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.8847 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.8847 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:82.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 297,417,074 | -528,518,553 | -660,461,856 | -742,056,806 |
| 利息收入 | 3,169,180 | 5,721,303 | 2,875,282 | 3,398,747 |
| 其中：存款利息收入 | 3,169,180 | 5,721,303 | 2,875,282 | 3,398,747 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -263,133,410 | -210,288,586 | -298,712,159 | -1,317,468,779 |
| 其中：股票投资收益 | -368,083,057 | -338,970,216 | -394,621,876 | -1,380,667,621 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 104,949,647 | 128,681,630 | 95,909,717 | 63,198,841 |
| 公允价值变动收益 | 533,911,825 | -332,969,523 | -381,920,883 | 519,146,201 |
| 汇兑收益 | 22,336,402 | 6,529,934 | 15,811,533 | 47,541,514 |
| 其他收入 | 1,133,076 | 2,488,320 | 1,484,370 | 5,325,511 |
| 费用 | 69,844,141 | 161,953,733 | 80,328,540 | 172,424,068 |
| 管理人报酬 | 55,981,843 | 124,171,428 | 63,185,589 | 132,567,823 |
| 托管费 | 11,662,884 | 25,869,047 | 13,163,664 | 27,618,296 |
| 销售服务费 | 67,354 | 49,187 | 44 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,132,060 | 11,864,070 | 3,979,243 | 12,237,949 |
| 利润总额 | 227,572,933 | -690,472,286 | -740,790,397 | -914,480,875 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 227,572,933 | -690,472,286 | -740,790,397 | -914,480,875 |
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