单位(元)工银国际原油(QDII-LOF-FOF)(164815)利润表 |
报告期 |
2016/12/31 |
2016/12/5 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
293,437 |
5,732,371 |
2,624,027 |
-3,335,180 |
利息收入 |
2,111 |
23,031 |
7,788 |
57,100 |
其中:存款利息收入 |
2,111 |
23,031 |
7,788 |
57,100 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
- |
2,065,035 |
-840,392 |
813,250 |
其中:股票投资收益 |
- |
1,475,756 |
-1,194,273 |
-404,205 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
74,666 |
60,431 |
30,336 |
股利收益 |
- |
514,614 |
293,450 |
1,187,119 |
公允价值变动收益 |
199,144 |
3,690,619 |
3,598,285 |
-3,411,005 |
汇兑收益 |
90,879 |
-151,354 |
-183,370 |
-1,629,542 |
其他收入 |
1,303 |
105,040 |
41,716 |
835,017 |
费用 |
51,154 |
772,168 |
381,050 |
1,711,635 |
管理人报酬 |
22,823 |
216,928 |
109,590 |
402,404 |
托管费 |
4,260 |
60,258 |
30,442 |
111,779 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
16,521 |
65,309 |
46,252 |
803,521 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
7,551 |
429,673 |
194,766 |
393,932 |
利润总额 |
242,282 |
4,960,202 |
2,242,978 |
-5,046,815 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
242,282 |
4,960,202 |
2,242,978 |
-5,046,815 |
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