单位(元)工银双债LOF(164814)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
3,924,264 |
-7,973,849 |
-2,126,112 |
8,267,372 |
利息收入 |
13,371 |
29,485 |
13,203 |
530,761 |
其中:存款利息收入 |
13,371 |
29,485 |
13,203 |
20,897 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
506,804 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
3,060 |
投资收益 |
1,293,853 |
-2,825,641 |
410,005 |
6,664,695 |
其中:股票投资收益 |
584,254 |
-4,062,801 |
-1,738,939 |
843,905 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
606,587 |
1,017,224 |
1,967,319 |
5,802,934 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
103,012 |
219,935 |
181,625 |
17,856 |
公允价值变动收益 |
2,615,254 |
-5,212,750 |
-2,580,983 |
1,026,966 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,786 |
35,057 |
31,663 |
44,950 |
费用 |
588,331 |
1,243,184 |
645,521 |
903,763 |
管理人报酬 |
239,509 |
602,733 |
316,155 |
450,033 |
托管费 |
63,869 |
160,729 |
84,308 |
120,009 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
56,752 |
利息支出 |
205,586 |
319,982 |
145,745 |
56,295 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
205,586 |
319,982 |
145,745 |
56,295 |
其他费用 |
79,055 |
159,148 |
98,983 |
219,837 |
利润总额 |
3,335,933 |
-9,217,033 |
-2,771,633 |
7,363,609 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,335,933 |
-9,217,033 |
-2,771,633 |
7,363,609 |
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