基金经理：李敏
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5826 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银纯债定开(164810)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 7,197,388 | 4,344,050 | 15,750,317 | 9,729,226 |
| 利息收入 | 19,188 | 11,296 | 53,133 | 24,351 |
| 其中：存款利息收入 | 19,188 | 11,296 | 53,133 | 24,351 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,536,063 | 5,571,726 | 13,405,563 | 6,698,461 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,536,063 | 5,571,726 | 13,405,563 | 6,698,461 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,357,863 | -1,238,972 | 2,291,605 | 3,006,413 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 16 | - |
| 费用 | 3,506,200 | 1,855,579 | 3,939,938 | 1,991,241 |
| 管理人报酬 | 1,367,834 | 676,073 | 1,370,536 | 669,707 |
| 托管费 | 455,945 | 225,358 | 456,845 | 223,236 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,470,409 | 842,977 | 1,887,611 | 976,007 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,470,409 | 842,977 | 1,887,611 | 976,007 |
| 其他费用 | 175,917 | 91,955 | 186,293 | 102,420 |
| 利润总额 | 3,691,187 | 2,488,471 | 11,810,379 | 7,737,985 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,691,187 | 2,488,471 | 11,810,379 | 7,737,985 |
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