单位(元)工银纯债定开(164810)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
9,729,226 |
18,877,159 |
10,147,778 |
8,143,708 |
利息收入 |
24,351 |
65,288 |
30,910 |
49,170 |
其中:存款利息收入 |
24,351 |
46,729 |
21,550 |
33,635 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
18,559 |
9,360 |
15,535 |
投资收益 |
6,698,461 |
13,649,376 |
6,787,636 |
9,336,343 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,698,461 |
13,649,376 |
6,787,636 |
9,336,343 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,006,413 |
5,161,882 |
3,328,619 |
-1,242,855 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
613 |
613 |
1,050 |
费用 |
1,991,241 |
4,094,207 |
1,836,748 |
2,718,822 |
管理人报酬 |
669,707 |
1,343,348 |
658,027 |
1,325,077 |
托管费 |
223,236 |
447,783 |
219,342 |
441,692 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
976,007 |
2,057,914 |
838,076 |
713,055 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
976,007 |
2,057,914 |
838,076 |
713,055 |
其他费用 |
102,420 |
204,905 |
101,902 |
205,277 |
利润总额 |
7,737,985 |
14,782,952 |
8,311,030 |
5,424,885 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,737,985 |
14,782,952 |
8,311,030 |
5,424,885 |
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