单位(元)工银中证500ETF联接A(164809)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
29,832,113 |
39,555,024 |
6,857,683 |
6,282,837 |
| 利息收入 |
29,558 |
44,774 |
19,761 |
20,180 |
| 其中：存款利息收入 |
29,558 |
44,774 |
19,761 |
20,180 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
18,201,009 |
16,682,208 |
943,575 |
1,187,109 |
| 其中：股票投资收益 |
29,397 |
-130,854 |
-8,551 |
-43,760 |
| 基金投资收益 |
17,286,838 |
15,012,281 |
552,904 |
1,230,770 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
884,774 |
1,800,781 |
399,222 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,502,645 |
22,715,459 |
5,852,082 |
4,984,692 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
98,901 |
112,583 |
42,266 |
90,857 |
| 费用 |
221,570 |
376,870 |
167,752 |
173,366 |
| 管理人报酬 |
29,415 |
49,763 |
22,705 |
22,635 |
| 托管费 |
4,576 |
7,741 |
3,532 |
3,521 |
| 销售服务费 |
54,427 |
123,919 |
66,328 |
38,753 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
67,716 |
134,890 |
71,750 |
104,016 |
| 利润总额 |
29,610,543 |
39,178,154 |
6,689,931 |
6,109,471 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
29,610,543 |
39,178,154 |
6,689,931 |
6,109,471 |
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