单位(元)前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
26,476,588 |
-130,920,687 |
-106,514,297 |
17,426,134 |
| 利息收入 |
143,612 |
454,716 |
194,442 |
396,001 |
| 其中：存款利息收入 |
143,612 |
454,716 |
194,442 |
396,001 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-66,549,445 |
-37,841,205 |
-12,385,134 |
10,248,914 |
| 其中：股票投资收益 |
-71,124,073 |
-45,877,419 |
-16,068,955 |
4,978,076 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,574,628 |
8,036,214 |
3,683,821 |
5,270,838 |
| 公允价值变动收益 |
92,566,441 |
-93,992,314 |
-94,518,073 |
5,870,009 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
315,979 |
458,115 |
194,468 |
911,210 |
| 费用 |
3,610,255 |
9,278,093 |
4,318,932 |
10,794,237 |
| 管理人报酬 |
2,709,428 |
6,875,614 |
3,208,556 |
8,216,885 |
| 托管费 |
451,571 |
1,145,936 |
534,759 |
1,369,481 |
| 销售服务费 |
355,036 |
1,066,543 |
476,162 |
1,007,872 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
94,220 |
190,000 |
99,454 |
200,000 |
| 利润总额 |
22,866,333 |
-140,198,780 |
-110,833,229 |
6,631,896 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
| 净利润 |
22,866,333 |
-140,198,780 |
-110,833,229 |
6,631,896 |
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