单位(元)前海开源沪港深农业混合(LOF)(164403)利润表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
| 收入 |
14,505,740 |
-3,964,755 |
-143,459 |
6,492,744 |
| 利息收入 |
21,426 |
182,072 |
81,680 |
126,783 |
| 其中：存款利息收入 |
21,426 |
150,620 |
50,228 |
112,476 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
31,452 |
31,452 |
14,307 |
| 投资收益 |
11,415,920 |
-4,090,210 |
703,742 |
6,609,880 |
| 其中：股票投资收益 |
11,185,041 |
-4,190,202 |
640,734 |
5,372,130 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
230,879 |
99,993 |
63,008 |
1,237,750 |
| 公允价值变动收益 |
2,980,869 |
-149,113 |
-1,003,567 |
-594,913 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
87,525 |
92,496 |
74,686 |
350,995 |
| 费用 |
681,011 |
954,775 |
358,086 |
3,296,906 |
| 管理人报酬 |
312,715 |
588,518 |
206,524 |
1,660,984 |
| 托管费 |
52,119 |
98,086 |
34,421 |
276,831 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
218,958 |
258,171 |
82,709 |
1,049,092 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
97,220 |
10,000 |
34,433 |
310,000 |
| 利润总额 |
13,824,729 |
-4,919,530 |
-501,545 |
3,195,838 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
13,824,729 |
-4,919,530 |
-501,545 |
3,195,838 |
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