单位(元)前海开源沪港深农业混合(LOF)(164403)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
23,815,612 |
13,515,010 |
14,505,740 |
-3,964,755 |
| 利息收入 |
93,299 |
59,464 |
21,426 |
182,072 |
| 其中：存款利息收入 |
84,553 |
40,297 |
21,426 |
150,620 |
| 债券利息收入 |
8,746 |
19,167 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
31,452 |
| 投资收益 |
21,682,268 |
13,324,504 |
11,415,920 |
-4,090,210 |
| 其中：股票投资收益 |
20,050,706 |
12,949,552 |
11,185,041 |
-4,190,202 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-610 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,632,173 |
374,952 |
230,879 |
99,993 |
| 公允价值变动收益 |
1,360,182 |
-65,721 |
2,980,869 |
-149,113 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
679,864 |
196,763 |
87,525 |
92,496 |
| 费用 |
1,816,472 |
1,629,532 |
681,011 |
954,775 |
| 管理人报酬 |
837,300 |
682,420 |
312,715 |
588,518 |
| 托管费 |
139,550 |
113,737 |
52,119 |
98,086 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
760,061 |
660,376 |
218,958 |
258,171 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
79,561 |
173,000 |
97,220 |
10,000 |
| 利润总额 |
21,999,140 |
11,885,477 |
13,824,729 |
-4,919,530 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
21,999,140 |
11,885,477 |
13,824,729 |
-4,919,530 |
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