单位(元)前海开源中证健康指数(164401)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-5,065,125 |
-46,123,415 |
-26,779,462 |
26,751,914 |
利息收入 |
17,570 |
36,927 |
22,518 |
431,755 |
其中:存款利息收入 |
17,570 |
36,927 |
22,518 |
75,998 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
354,139 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
1,618 |
投资收益 |
-24,287,357 |
-11,151,690 |
-6,135,802 |
47,470,991 |
其中:股票投资收益 |
-25,190,635 |
-13,620,960 |
-7,918,780 |
43,478,791 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
92,407 |
419,826 |
234,402 |
637,485 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
810,871 |
2,049,444 |
1,548,575 |
3,354,715 |
公允价值变动收益 |
19,134,762 |
-35,081,650 |
-20,731,131 |
-21,509,115 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
69,900 |
72,998 |
64,953 |
358,282 |
费用 |
1,053,112 |
2,785,009 |
1,441,407 |
6,102,542 |
管理人报酬 |
740,675 |
2,043,757 |
1,060,122 |
4,027,095 |
托管费 |
148,135 |
408,752 |
212,025 |
805,419 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
930,019 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
164,303 |
332,500 |
169,260 |
340,008 |
利润总额 |
-6,118,237 |
-48,908,425 |
-28,220,869 |
20,649,372 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,118,237 |
-48,908,425 |
-28,220,869 |
20,649,372 |
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