单位(元)新华惠鑫债券(LOF)C(164302)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-375,132 |
-200,023 |
7,677,765 |
4,978,894 |
利息收入 |
369,688 |
235,872 |
8,863,698 |
6,105,189 |
其中:存款利息收入 |
3,542 |
2,701 |
26,921 |
16,417 |
债券利息收入 |
350,652 |
221,553 |
8,254,766 |
5,521,747 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,494 |
11,618 |
582,011 |
567,025 |
投资收益 |
-141,262 |
14,762 |
15,189,289 |
12,621,445 |
其中:股票投资收益 |
-223,133 |
-9,695 |
-267,916 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,191 |
19,161 |
15,457,205 |
12,621,445 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
33,679 |
5,296 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-645,886 |
-492,002 |
-16,403,117 |
-13,747,740 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
42,330 |
41,344 |
27,896 |
- |
费用 |
492,718 |
273,602 |
3,567,366 |
2,195,221 |
管理人报酬 |
73,797 |
50,644 |
1,164,581 |
795,626 |
托管费 |
21,085 |
14,470 |
332,738 |
227,322 |
销售服务费 |
42,170 |
28,940 |
733,522 |
522,691 |
交易费用 |
5,375 |
3,245 |
66,397 |
11,842 |
利息支出 |
33,637 |
20,052 |
704,709 |
401,149 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
33,637 |
20,052 |
704,709 |
401,149 |
其他费用 |
315,945 |
155,851 |
565,419 |
236,592 |
利润总额 |
-867,850 |
-473,625 |
4,110,399 |
2,783,672 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-867,850 |
-473,625 |
4,110,399 |
2,783,672 |
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