基金经理：杜广
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6743 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.3588 | 截止日期:2026/2/11 | ||
| 最新规模:12.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘添利债券(LOF)C(164206)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 194,340,119 | 154,906,482 | -32,975,533 | 82,498,508 |
| 利息收入 | 525,625 | 357,019 | 129,495 | 466,750 |
| 其中：存款利息收入 | 130,965 | 354,453 | 129,495 | 466,750 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 394,660 | 2,566 | - | - |
| 投资收益 | 169,092,615 | -42,618,893 | -129,107,272 | -76,714,940 |
| 其中：股票投资收益 | - | -16,343,040 | -16,343,040 | -7,066,595 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 169,092,615 | -26,275,853 | -112,764,231 | -69,771,381 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 123,035 |
| 公允价值变动收益 | 24,310,487 | 196,937,711 | 95,968,289 | 158,594,419 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 411,392 | 230,646 | 33,955 | 152,279 |
| 费用 | 13,409,457 | 16,327,944 | 8,430,620 | 25,708,212 |
| 管理人报酬 | 5,058,342 | 5,125,460 | 2,266,849 | 5,988,226 |
| 托管费 | 1,445,241 | 1,464,417 | 647,671 | 1,710,922 |
| 销售服务费 | 3,070,336 | 4,030,984 | 1,922,500 | 5,295,138 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,671,330 | 5,425,479 | 3,461,152 | 12,423,689 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,671,330 | 5,425,479 | 3,461,152 | 12,423,689 |
| 其他费用 | 124,128 | 242,701 | 115,416 | 252,188 |
| 利润总额 | 180,930,662 | 138,578,538 | -41,406,153 | 56,790,296 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 180,930,662 | 138,578,538 | -41,406,153 | 56,790,296 |
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