单位(元)天弘添利债券(LOF)C(164206)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-32,975,533 |
82,498,508 |
138,382,839 |
-601,417,357 |
| 利息收入 |
129,495 |
466,750 |
286,774 |
857,979 |
| 其中：存款利息收入 |
129,495 |
466,750 |
286,774 |
857,979 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-129,107,272 |
-76,714,940 |
-36,575,413 |
-118,138,564 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,343,040 |
-7,066,595 |
-7,753,512 |
-28,049,816 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-112,764,231 |
-69,771,381 |
-28,856,972 |
-90,406,891 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
123,035 |
35,072 |
318,143 |
| 公允价值变动收益 |
95,968,289 |
158,594,419 |
174,559,315 |
-485,172,709 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
33,955 |
152,279 |
112,164 |
1,035,937 |
| 费用 |
8,430,620 |
25,708,212 |
14,740,933 |
37,292,305 |
| 管理人报酬 |
2,266,849 |
5,988,226 |
3,377,394 |
9,307,190 |
| 托管费 |
647,671 |
1,710,922 |
964,970 |
2,659,197 |
| 销售服务费 |
1,922,500 |
5,295,138 |
2,994,686 |
8,065,716 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,461,152 |
12,423,689 |
7,268,242 |
16,956,798 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,461,152 |
12,423,689 |
7,268,242 |
16,956,798 |
| 其他费用 |
115,416 |
252,188 |
115,734 |
254,025 |
| 利润总额 |
-41,406,153 |
56,790,296 |
123,641,906 |
-638,709,662 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-41,406,153 |
56,790,296 |
123,641,906 |
-638,709,662 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
