基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1380 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2023/3/31 | ||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -7,736,432 | -2,901,758 | 3,857,244 | 955,575 |
| 利息收入 | 189,378 | 53,807 | 8,739,314 | 4,088,710 |
| 其中：存款利息收入 | 39,136 | 30,298 | 63,842 | 33,116 |
| 债券利息收入 | - | - | 8,545,011 | 3,938,453 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 29,940 | 29,940 |
| 买入返售金融资产收入 | 150,242 | 23,509 | 100,521 | 87,200 |
| 投资收益 | -6,332,762 | -1,153,837 | 6,891,462 | 3,264,751 |
| 其中：股票投资收益 | -45,939 | -45,939 | 105,705 | 54,382 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,539,224 | -1,264,554 | 6,761,596 | 3,186,206 |
| 资产支持证券投资收益 | 252,402 | 156,656 | 24,162 | 24,162 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,593,048 | -1,801,727 | -11,773,532 | -6,397,885 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,968,278 | 1,128,344 | 2,587,652 | 1,182,443 |
| 管理人报酬 | 1,202,880 | 632,431 | 1,376,355 | 700,727 |
| 托管费 | 300,720 | 158,108 | 344,089 | 175,182 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 17,515 | 9,911 |
| 利息支出 | 263,723 | 237,374 | 640,336 | 192,128 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263,723 | 237,374 | 640,336 | 192,128 |
| 其他费用 | 191,317 | 94,438 | 193,378 | 96,706 |
| 利润总额 | -9,704,711 | -4,030,101 | 1,269,592 | -226,868 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,704,711 | -4,030,101 | 1,269,592 | -226,868 |
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