基金经理：王晓彦
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2716 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3236 | 截止日期:2025/11/7 | ||
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 24,942,868 | 57,977,602 | 35,047,772 | 48,439,904 |
| 利息收入 | 43,858 | 301,314 | 94,072 | 325,904 |
| 其中：存款利息收入 | 32,843 | 185,575 | 90,744 | 135,995 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,014 | 115,739 | 3,328 | 189,909 |
| 投资收益 | 30,375,917 | 44,555,853 | 26,900,490 | 21,250,994 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -475,397 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,059,466 | 44,175,572 | 26,885,105 | 24,933,793 |
| 资产支持证券投资收益 | 316,450 | 380,281 | 15,385 | -3,207,402 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,476,906 | 13,120,428 | 8,053,202 | 26,862,964 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 8 | 8 | 42 |
| 费用 | 4,042,727 | 10,240,709 | 6,068,672 | 10,963,080 |
| 管理人报酬 | 1,641,496 | 3,245,790 | 1,585,370 | 2,923,151 |
| 托管费 | 547,165 | 1,081,930 | 528,457 | 917,101 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,718,337 | 5,601,854 | 3,792,259 | 6,851,786 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,718,337 | 5,601,854 | 3,792,259 | 6,851,786 |
| 其他费用 | 107,349 | 234,560 | 122,801 | 224,436 |
| 利润总额 | 20,900,141 | 47,736,893 | 28,979,100 | 37,476,825 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,900,141 | 47,736,893 | 28,979,100 | 37,476,825 |
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