单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
35,047,772 |
48,439,904 |
27,230,144 |
-7,736,432 |
利息收入 |
94,072 |
325,904 |
214,805 |
189,378 |
其中:存款利息收入 |
90,744 |
135,995 |
50,807 |
39,136 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,328 |
189,909 |
163,998 |
150,242 |
投资收益 |
26,900,490 |
21,250,994 |
-2,645,013 |
-6,332,762 |
其中:股票投资收益 |
- |
-475,397 |
-475,397 |
-45,939 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
26,885,105 |
24,933,793 |
1,037,786 |
-6,539,224 |
资产支持证券投资收益 |
15,385 |
-3,207,402 |
-3,207,402 |
252,402 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,053,202 |
26,862,964 |
29,660,310 |
-1,593,048 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8 |
42 |
41 |
- |
费用 |
6,068,672 |
10,963,080 |
4,589,979 |
1,968,278 |
管理人报酬 |
1,585,370 |
2,923,151 |
1,373,093 |
1,202,880 |
托管费 |
528,457 |
917,101 |
400,415 |
300,720 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,792,259 |
6,851,786 |
2,693,600 |
263,723 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,792,259 |
6,851,786 |
2,693,600 |
263,723 |
其他费用 |
122,801 |
224,436 |
106,782 |
191,317 |
利润总额 |
28,979,100 |
37,476,825 |
22,640,165 |
-9,704,711 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,979,100 |
37,476,825 |
22,640,165 |
-9,704,711 |
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