单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
27,230,144 |
-7,736,432 |
-2,901,758 |
3,857,244 |
利息收入 |
214,805 |
189,378 |
53,807 |
8,739,314 |
其中:存款利息收入 |
50,807 |
39,136 |
30,298 |
63,842 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
8,545,011 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
29,940 |
买入返售金融资产收入 |
163,998 |
150,242 |
23,509 |
100,521 |
投资收益 |
-2,645,013 |
-6,332,762 |
-1,153,837 |
6,891,462 |
其中:股票投资收益 |
-475,397 |
-45,939 |
-45,939 |
105,705 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,037,786 |
-6,539,224 |
-1,264,554 |
6,761,596 |
资产支持证券投资收益 |
-3,207,402 |
252,402 |
156,656 |
24,162 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
29,660,310 |
-1,593,048 |
-1,801,727 |
-11,773,532 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41 |
- |
- |
- |
费用 |
4,589,979 |
1,968,278 |
1,128,344 |
2,587,652 |
管理人报酬 |
1,373,093 |
1,202,880 |
632,431 |
1,376,355 |
托管费 |
400,415 |
300,720 |
158,108 |
344,089 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
17,515 |
利息支出 |
2,693,600 |
263,723 |
237,374 |
640,336 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,693,600 |
263,723 |
237,374 |
640,336 |
其他费用 |
106,782 |
191,317 |
94,438 |
193,378 |
利润总额 |
22,640,165 |
-9,704,711 |
-4,030,101 |
1,269,592 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,640,165 |
-9,704,711 |
-4,030,101 |
1,269,592 |
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