基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1652 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2172 | 截止日期:2023/12/1 | ||
| 最新规模:10.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 27,230,144 | -7,736,432 | -2,901,758 | 3,857,244 |
| 利息收入 | 214,805 | 189,378 | 53,807 | 8,739,314 |
| 其中：存款利息收入 | 50,807 | 39,136 | 30,298 | 63,842 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 8,545,011 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 29,940 |
| 买入返售金融资产收入 | 163,998 | 150,242 | 23,509 | 100,521 |
| 投资收益 | -2,645,013 | -6,332,762 | -1,153,837 | 6,891,462 |
| 其中：股票投资收益 | -475,397 | -45,939 | -45,939 | 105,705 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,037,786 | -6,539,224 | -1,264,554 | 6,761,596 |
| 资产支持证券投资收益 | -3,207,402 | 252,402 | 156,656 | 24,162 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 29,660,310 | -1,593,048 | -1,801,727 | -11,773,532 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41 | - | - | - |
| 费用 | 4,589,979 | 1,968,278 | 1,128,344 | 2,587,652 |
| 管理人报酬 | 1,373,093 | 1,202,880 | 632,431 | 1,376,355 |
| 托管费 | 400,415 | 300,720 | 158,108 | 344,089 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 17,515 |
| 利息支出 | 2,693,600 | 263,723 | 237,374 | 640,336 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,693,600 | 263,723 | 237,374 | 640,336 |
| 其他费用 | 106,782 | 191,317 | 94,438 | 193,378 |
| 利润总额 | 22,640,165 | -9,704,711 | -4,030,101 | 1,269,592 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,640,165 | -9,704,711 | -4,030,101 | 1,269,592 |
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