基金经理：陈玮
| 单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.4280 | 截止日期:2019/8/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 314,380,308 | 143,436,894 | 180,822,443 | 108,791,464 |
| 利息收入 | 226,018,520 | 114,769,512 | 313,440,896 | 166,882,370 |
| 其中：存款利息收入 | 559,343 | 214,411 | 29,141,020 | 20,394,969 |
| 债券利息收入 | 224,747,105 | 114,500,653 | 283,913,246 | 146,412,111 |
| 资产支持证券利息收入 | 311,212 | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 400,860 | 54,449 | 386,630 | 75,291 |
| 投资收益 | 23,898,109 | 6,088,464 | -52,821,015 | -47,128,580 |
| 其中：股票投资收益 | -3,441,969 | -347,734 | 1,705,087 | 167,435 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,340,077 | 6,436,198 | -54,711,582 | -47,296,014 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 185,481 | - |
| 公允价值变动收益 | 64,463,665 | 22,578,917 | -79,797,438 | -10,962,326 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15 | - | - | - |
| 费用 | 79,584,694 | 42,371,719 | 98,082,841 | 56,187,138 |
| 管理人报酬 | 27,142,386 | 15,750,927 | 42,686,437 | 23,794,276 |
| 托管费 | 7,754,967 | 4,500,265 | 12,196,125 | 6,798,365 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 217,145 | 121,938 | 178,437 | 136,258 |
| 利息支出 | 43,466,555 | 21,510,312 | 42,580,309 | 25,235,025 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,466,555 | 21,510,312 | 42,580,309 | 25,235,025 |
| 其他费用 | 437,371 | 216,361 | 441,534 | 223,214 |
| 利润总额 | 234,795,614 | 101,065,174 | 82,739,602 | 52,604,326 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 234,795,614 | 101,065,174 | 82,739,602 | 52,604,326 |
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