基金经理：
| 单位净值:1.0460 | 累计净值:1.4710 | 截止日期:2020/11/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 30,190,276 | 160,641,604 | 95,482,798 | 314,380,308 |
| 利息收入 | 19,277,287 | 117,321,122 | 68,368,378 | 226,018,520 |
| 其中：存款利息收入 | 112,389 | 547,357 | 325,696 | 559,343 |
| 债券利息收入 | 18,316,950 | 113,076,024 | 66,457,884 | 224,747,105 |
| 资产支持证券利息收入 | 732,018 | 2,310,104 | 1,444,342 | 311,212 |
| 买入返售金融资产收入 | 115,930 | 1,387,637 | 140,456 | 400,860 |
| 投资收益 | 30,830,416 | 47,999,837 | 17,164,062 | 23,898,109 |
| 其中：股票投资收益 | 1,012,901 | -2,373,884 | 1,515,991 | -3,441,969 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,817,515 | 50,453,516 | 15,648,072 | 27,340,077 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -79,795 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -19,917,427 | -4,682,929 | 9,950,358 | 64,463,665 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 3,574 | - | 15 |
| 费用 | 7,589,091 | 49,699,167 | 34,293,299 | 79,584,694 |
| 管理人报酬 | 3,391,585 | 14,314,874 | 8,150,510 | 27,142,386 |
| 托管费 | 969,024 | 4,089,964 | 2,328,717 | 7,754,967 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 60,148 | 178,131 | 99,839 | 217,145 |
| 利息支出 | 2,983,262 | 30,507,779 | 23,351,568 | 43,466,555 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,983,262 | 30,507,779 | 23,351,568 | 43,466,555 |
| 其他费用 | 129,794 | 272,573 | 168,536 | 437,371 |
| 利润总额 | 22,601,185 | 110,942,437 | 61,189,499 | 234,795,614 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,601,185 | 110,942,437 | 61,189,499 | 234,795,614 |
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