基金经理：黄珺
| 单位净值:5.0406 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:5.1406 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银主题策略混合A(163822)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 645,016,074 | 529,521,428 | 142,266,810 | -87,181,147 |
| 利息收入 | 546,348 | 760,725 | 273,167 | 767,495 |
| 其中：存款利息收入 | 546,348 | 760,725 | 273,167 | 767,495 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 308,144,021 | 448,033,763 | 86,952,816 | -324,701,059 |
| 其中：股票投资收益 | 300,380,642 | 426,604,516 | 74,022,680 | -349,765,300 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 62,126 | 675,597 | 399,879 | 1,360,164 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,701,253 | 20,753,650 | 12,530,257 | 23,704,076 |
| 公允价值变动收益 | 336,027,222 | 79,663,509 | 54,771,672 | 235,464,443 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 298,483 | 1,063,431 | 269,155 | 1,287,975 |
| 费用 | 12,382,816 | 22,873,070 | 10,412,466 | 26,359,023 |
| 管理人报酬 | 9,890,331 | 18,396,726 | 8,425,545 | 21,549,723 |
| 托管费 | 1,648,389 | 3,066,121 | 1,404,258 | 3,591,620 |
| 销售服务费 | 764,753 | 1,250,177 | 502,204 | 1,044,131 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,343 | 160,045 | 80,459 | 173,518 |
| 利润总额 | 632,633,258 | 506,648,358 | 131,854,343 | -113,540,170 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 632,633,258 | 506,648,358 | 131,854,343 | -113,540,170 |
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