基金经理：蔡静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:208.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银货币B(163820)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 227,846,972 | 357,989,156 | 176,430,890 | 180,515,878 |
| 利息收入 | 128,451,859 | 145,434,377 | 75,676,934 | 180,450,815 |
| 其中：存款利息收入 | 75,146,668 | 60,514,822 | 29,667,109 | 28,378,309 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 96,607,796 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 230,903 |
| 买入返售金融资产收入 | 53,305,190 | 84,919,555 | 46,009,826 | 55,233,807 |
| 投资收益 | 99,395,113 | 212,554,293 | 100,753,956 | 64,980 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 98,642,131 | 209,500,633 | 99,538,550 | 31,732 |
| 资产支持证券投资收益 | 752,982 | 3,053,660 | 1,215,405 | 33,247 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 486 | - | 83 |
| 费用 | 29,586,891 | 52,387,047 | 24,525,422 | 19,914,595 |
| 管理人报酬 | 13,032,066 | 23,064,809 | 10,454,031 | 10,279,930 |
| 托管费 | 4,344,022 | 7,688,269 | 3,484,677 | 3,426,643 |
| 销售服务费 | 1,374,905 | 2,214,106 | 1,017,610 | 1,297,326 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,653,253 | 19,010,033 | 9,374,510 | 4,624,361 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,653,253 | 19,010,033 | 9,374,510 | 4,624,361 |
| 其他费用 | 160,696 | 288,565 | 145,553 | 270,135 |
| 利润总额 | 198,260,080 | 305,602,109 | 151,905,468 | 160,601,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 198,260,080 | 305,602,109 | 151,905,468 | 160,601,283 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。