基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.7450 | 截止日期:2024/4/18 | ||
| 最新规模:4.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银信用增利债券(LOF)A(163819)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 80,646,974 | 66,301,207 | 3,347,696 | 38,435,753 |
| 利息收入 | 478,921 | 303,273 | 1,115,581 | 608,513 |
| 其中：存款利息收入 | 393,071 | 273,301 | 899,077 | 511,673 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 85,849 | 29,972 | 216,505 | 96,840 |
| 投资收益 | 36,576,009 | 22,154,630 | 69,306,251 | 54,245,630 |
| 其中：股票投资收益 | -2,987,354 | -1,734,693 | -2,656,484 | -1,210,564 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,545,027 | 22,355,065 | 65,026,018 | 51,379,541 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,913,433 | 1,488,459 | 6,709,908 | 3,859,731 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 104,904 | 45,798 | 226,809 | 216,922 |
| 公允价值变动收益 | 43,513,041 | 43,836,765 | -67,423,588 | -16,644,232 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 79,004 | 6,539 | 349,452 | 225,843 |
| 费用 | 20,145,954 | 13,795,763 | 39,351,734 | 21,517,284 |
| 管理人报酬 | 8,596,697 | 5,947,206 | 18,682,327 | 10,325,962 |
| 托管费 | 2,456,199 | 1,699,202 | 5,337,808 | 2,950,275 |
| 销售服务费 | 1,509 | 872 | 6,595 | 4,605 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,769,580 | 5,974,196 | 14,891,932 | 8,017,531 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,769,580 | 5,974,196 | 14,891,932 | 8,017,531 |
| 其他费用 | 238,182 | 114,554 | 240,741 | 118,276 |
| 利润总额 | 60,501,020 | 52,505,445 | -36,004,038 | 16,918,469 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 60,501,020 | 52,505,445 | -36,004,038 | 16,918,469 |
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