基金经理：王伟然
| 单位净值:3.2450 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:3.2450 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中小盘成长混合(163818)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 16,463,000 | 4,095,103 | -10,688,929 | -9,852,482 |
| 利息收入 | 7,680 | 4,079 | 21,527 | 11,481 |
| 其中：存款利息收入 | 7,680 | 4,079 | 21,527 | 11,481 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,066,014 | 1,163,989 | -9,380,575 | -9,569,292 |
| 其中：股票投资收益 | 9,640,433 | 925,714 | -10,199,837 | -10,209,574 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 64,353 | 16,566 | 68,094 | 25,785 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 361,228 | 221,709 | 751,169 | 614,496 |
| 公允价值变动收益 | 6,380,937 | 2,924,497 | -1,339,005 | -297,292 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,369 | 2,538 | 9,125 | 2,621 |
| 费用 | 729,175 | 383,974 | 846,044 | 440,222 |
| 管理人报酬 | 585,747 | 291,711 | 616,752 | 321,384 |
| 托管费 | 97,624 | 48,618 | 102,792 | 53,564 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 57 | 57 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57 | 57 | - | - |
| 其他费用 | 45,747 | 43,588 | 126,499 | 65,274 |
| 利润总额 | 15,733,824 | 3,711,129 | -11,534,972 | -10,292,704 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,733,824 | 3,711,129 | -11,534,972 | -10,292,704 |
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