基金经理：范锐
| 单位净值:2.5788 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:2.5788 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银转债增强债券B(163817)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 13,989,772 | -79,673,129 | -53,524,562 | 78,112,039 |
| 利息收入 | 39,138 | 104,567 | 56,799 | 3,367,746 |
| 其中：存款利息收入 | 39,138 | 103,824 | 56,057 | 211,741 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,156,005 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 742 | 742 | - |
| 投资收益 | 5,007,274 | -40,658,640 | -32,791,439 | 89,626,245 |
| 其中：股票投资收益 | -1,323,412 | -29,704,504 | -25,453,395 | 38,170,132 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,925,135 | -11,626,015 | -7,957,057 | 50,413,045 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 405,551 | 671,879 | 619,013 | 1,043,069 |
| 公允价值变动收益 | 8,941,440 | -39,177,114 | -20,824,857 | -15,157,854 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,921 | 58,058 | 34,934 | 275,902 |
| 费用 | 2,187,983 | 4,740,100 | 2,560,808 | 11,497,150 |
| 管理人报酬 | 1,003,463 | 2,656,029 | 1,484,921 | 5,377,780 |
| 托管费 | 267,590 | 708,274 | 395,979 | 1,434,075 |
| 销售服务费 | 170,037 | 392,334 | 212,572 | 630,618 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,800,510 |
| 利息支出 | 645,958 | 777,622 | 364,836 | 2,051,148 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645,958 | 777,622 | 364,836 | 2,051,148 |
| 其他费用 | 99,405 | 203,272 | 101,038 | 197,990 |
| 利润总额 | 11,801,790 | -84,413,229 | -56,085,370 | 66,614,889 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,801,790 | -84,413,229 | -56,085,370 | 66,614,889 |
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