基金经理：范锐
| 单位净值:2.7115 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.7115 | 截止日期:2023/2/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银转债增强债券A(163816)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -53,524,562 | 78,112,039 | 12,976,616 | 98,390,872 |
| 利息收入 | 56,799 | 3,367,746 | 2,082,526 | 2,395,918 |
| 其中：存款利息收入 | 56,057 | 211,741 | 117,666 | 124,446 |
| 债券利息收入 | - | 3,156,005 | 1,964,860 | 2,271,472 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 742 | - | - | - |
| 投资收益 | -32,791,439 | 89,626,245 | 38,386,914 | 65,103,392 |
| 其中：股票投资收益 | -25,453,395 | 38,170,132 | 29,003,891 | 18,482,573 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -7,957,057 | 50,413,045 | 8,355,569 | 45,802,900 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 619,013 | 1,043,069 | 1,027,454 | 817,919 |
| 公允价值变动收益 | -20,824,857 | -15,157,854 | -27,661,383 | 30,692,123 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,934 | 275,902 | 168,559 | 199,439 |
| 费用 | 2,560,808 | 11,497,150 | 6,436,070 | 7,593,575 |
| 管理人报酬 | 1,484,921 | 5,377,780 | 3,136,315 | 3,793,420 |
| 托管费 | 395,979 | 1,434,075 | 836,351 | 1,011,579 |
| 销售服务费 | 212,572 | 630,618 | 337,312 | 638,164 |
| 交易费用 | - | 1,800,510 | 875,661 | 902,402 |
| 利息支出 | 364,836 | 2,051,148 | 1,148,322 | 1,051,762 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364,836 | 2,051,148 | 1,148,322 | 1,051,762 |
| 其他费用 | 101,038 | 197,990 | 98,785 | 192,780 |
| 利润总额 | -56,085,370 | 66,614,889 | 6,540,546 | 90,797,298 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -56,085,370 | 66,614,889 | 6,540,546 | 90,797,298 |
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