基金经理：范锐
| 单位净值:2.9745 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:2.9745 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银转债增强债券A(163816)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 56,457,129 | -1,611,397 | 1,958,652 | 13,989,772 |
| 利息收入 | 218,226 | 104,708 | 114,219 | 39,138 |
| 其中：存款利息收入 | 173,752 | 76,868 | 100,794 | 39,138 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,474 | 27,840 | 13,425 | - |
| 投资收益 | 33,343,150 | -8,269,687 | 4,859,337 | 5,007,274 |
| 其中：股票投资收益 | -10,523,304 | -19,547,311 | -9,876,979 | -1,323,412 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,976,902 | 10,811,393 | 13,762,311 | 5,925,135 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,889,552 | 466,231 | 974,005 | 405,551 |
| 公允价值变动收益 | 22,687,225 | 6,488,408 | -3,039,870 | 8,941,440 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 208,528 | 65,174 | 24,966 | 1,921 |
| 费用 | 9,570,287 | 4,318,379 | 6,004,404 | 2,187,983 |
| 管理人报酬 | 5,260,541 | 2,251,560 | 2,781,624 | 1,003,463 |
| 托管费 | 1,402,811 | 600,416 | 741,766 | 267,590 |
| 销售服务费 | 713,546 | 250,604 | 432,169 | 170,037 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,971,445 | 1,104,953 | 1,842,817 | 645,958 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,971,445 | 1,104,953 | 1,842,817 | 645,958 |
| 其他费用 | 209,829 | 106,647 | 200,956 | 99,405 |
| 利润总额 | 46,886,842 | -5,929,776 | -4,045,752 | 11,801,790 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,886,842 | -5,929,776 | -4,045,752 | 11,801,790 |
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