基金经理：范锐
| 单位净值:3.5410 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:3.5410 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银转债增强债券A(163816)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 321,657,540 | 119,281,163 | 56,457,129 | -1,611,397 |
| 利息收入 | 176,860 | 105,996 | 218,226 | 104,708 |
| 其中：存款利息收入 | 123,316 | 77,009 | 173,752 | 76,868 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,544 | 28,988 | 44,474 | 27,840 |
| 投资收益 | 269,851,609 | 95,094,469 | 33,343,150 | -8,269,687 |
| 其中：股票投资收益 | 59,420,229 | 3,687,717 | -10,523,304 | -19,547,311 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 205,264,585 | 88,060,223 | 41,976,902 | 10,811,393 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,166,795 | 3,346,529 | 1,889,552 | 466,231 |
| 公允价值变动收益 | 51,195,249 | 23,867,544 | 22,687,225 | 6,488,408 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 433,821 | 213,153 | 208,528 | 65,174 |
| 费用 | 20,599,128 | 11,297,894 | 9,570,287 | 4,318,379 |
| 管理人报酬 | 12,568,206 | 6,609,316 | 5,260,541 | 2,251,560 |
| 托管费 | 3,351,522 | 1,762,484 | 1,402,811 | 600,416 |
| 销售服务费 | 2,263,978 | 1,172,051 | 713,546 | 250,604 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,179,163 | 1,635,746 | 1,971,445 | 1,104,953 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,179,163 | 1,635,746 | 1,971,445 | 1,104,953 |
| 其他费用 | 206,008 | 102,070 | 209,829 | 106,647 |
| 利润总额 | 301,058,412 | 107,983,270 | 46,886,842 | -5,929,776 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 301,058,412 | 107,983,270 | 46,886,842 | -5,929,776 |
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