单位(元)中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,476,770 |
8,390,110 |
-6,343,960 |
-7,004,728 |
利息收入 |
44,786 |
22,563 |
15,099 |
3,473 |
其中:存款利息收入 |
44,786 |
22,563 |
15,099 |
3,473 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
13,890 |
352,797 |
-496,488 |
-414,790 |
其中:股票投资收益 |
-436,266 |
-112,334 |
-1,005,499 |
-735,470 |
基金投资收益 |
164,499 |
340,635 |
181,693 |
151,634 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
285,656 |
124,496 |
327,318 |
169,046 |
公允价值变动收益 |
11,456,532 |
7,948,547 |
-5,991,489 |
-6,670,303 |
汇兑收益 |
-48,693 |
64,702 |
127,086 |
75,939 |
其他收入 |
10,256 |
1,501 |
1,832 |
953 |
费用 |
850,830 |
366,252 |
778,037 |
397,575 |
管理人报酬 |
678,900 |
292,968 |
583,508 |
298,979 |
托管费 |
132,008 |
56,966 |
113,460 |
58,135 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
38,521 |
15,078 |
80,278 |
39,845 |
利润总额 |
10,625,940 |
8,023,857 |
-7,121,996 |
-7,402,303 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
10,625,940 |
8,023,857 |
-7,121,996 |
-7,402,303 |
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