单位(元)中银双利债券B(163812)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,015,906 |
10,004,119 |
-146,772,393 |
-60,253,911 |
利息收入 |
48,625 |
26,237 |
493,616 |
349,873 |
其中:存款利息收入 |
44,353 |
24,983 |
480,661 |
341,820 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,272 |
1,254 |
12,955 |
8,053 |
投资收益 |
-39,970,761 |
-33,141,129 |
-106,256,920 |
-47,810,604 |
其中:股票投资收益 |
-8,485,022 |
-1,553,967 |
-60,453,919 |
-28,079,655 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,074,578 |
-4,022,546 |
-35,351,755 |
-23,589,913 |
资产支持证券投资收益 |
-28,067,592 |
-28,067,592 |
-15,775,422 |
-760,592 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
656,431 |
502,976 |
5,324,176 |
4,619,555 |
公允价值变动收益 |
41,916,557 |
43,113,880 |
-41,439,697 |
-13,040,240 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,485 |
5,131 |
430,609 |
247,061 |
费用 |
3,245,508 |
1,653,555 |
22,476,532 |
15,435,496 |
管理人报酬 |
1,834,658 |
943,714 |
13,189,125 |
8,652,272 |
托管费 |
524,188 |
269,632 |
3,768,322 |
2,472,078 |
销售服务费 |
109,077 |
56,769 |
286,460 |
204,307 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
570,456 |
280,239 |
4,915,394 |
3,935,525 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
570,456 |
280,239 |
4,915,394 |
3,935,525 |
其他费用 |
205,859 |
102,481 |
243,323 |
121,732 |
利润总额 |
-1,229,602 |
8,350,564 |
-169,248,926 |
-75,689,407 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,229,602 |
8,350,564 |
-169,248,926 |
-75,689,407 |
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