基金经理：范锐
| 单位净值:1.5972 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.0722 | 截止日期:2026/8/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银双利债券A(163811)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 55,133,773 | 18,473,692 | 9,950,687 | 3,017,621 |
| 利息收入 | 94,159 | 63,300 | 51,380 | 20,382 |
| 其中：存款利息收入 | 50,473 | 22,685 | 38,202 | 15,220 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,686 | 40,614 | 13,178 | 5,162 |
| 投资收益 | 47,808,880 | 16,826,896 | 8,777,192 | 4,417,934 |
| 其中：股票投资收益 | 26,266,904 | 10,369,746 | 3,050,478 | 1,678,602 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,063,039 | 5,867,889 | 5,440,978 | 2,602,073 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,478,937 | 589,261 | 285,736 | 137,259 |
| 公允价值变动收益 | 7,124,635 | 1,522,346 | 1,101,677 | -1,424,355 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 106,099 | 61,151 | 20,438 | 3,660 |
| 费用 | 6,628,161 | 2,376,035 | 1,486,223 | 717,229 |
| 管理人报酬 | 3,795,322 | 1,209,073 | 615,989 | 297,174 |
| 托管费 | 1,084,378 | 345,449 | 175,997 | 84,907 |
| 销售服务费 | 758,470 | 263,465 | 112,938 | 51,653 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 771,427 | 450,404 | 430,367 | 206,058 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 771,427 | 450,404 | 430,367 | 206,058 |
| 其他费用 | 214,155 | 105,515 | 149,381 | 76,850 |
| 利润总额 | 48,505,612 | 16,097,657 | 8,464,464 | 2,300,392 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,505,612 | 16,097,657 | 8,464,464 | 2,300,392 |
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