基金经理：刘腾
| 单位净值:2.1220 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:2.1420 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银蓝筹混合(163809)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,648,506 | -292,650 | 10,127,015 | -832,227 |
| 利息收入 | 45,397 | 27,424 | 60,594 | 40,722 |
| 其中：存款利息收入 | 27,129 | 11,997 | 60,594 | 40,722 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,269 | 15,427 | - | - |
| 投资收益 | 22,637,437 | 2,641,052 | -23,268,296 | -32,296,169 |
| 其中：股票投资收益 | 18,055,056 | 181,371 | -28,020,028 | -34,014,737 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,219,404 | 1,135,859 | 705,996 | 147,176 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,362,977 | 1,323,822 | 4,045,736 | 1,571,392 |
| 公允价值变动收益 | 962,759 | -2,962,233 | 33,332,342 | 31,422,415 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,914 | 1,107 | 2,374 | 805 |
| 费用 | 2,214,774 | 1,087,809 | 2,279,814 | 1,138,288 |
| 管理人报酬 | 1,739,136 | 849,026 | 1,787,186 | 890,378 |
| 托管费 | 289,856 | 141,504 | 297,864 | 148,396 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 185,477 | 97,127 | 194,715 | 99,513 |
| 利润总额 | 21,433,732 | -1,380,459 | 7,847,201 | -1,970,515 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,433,732 | -1,380,459 | 7,847,201 | -1,970,515 |
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