基金经理：杨庆运
| 单位净值:0.6761 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:2.7012 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银策略混合A(163805)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,175,009 | -15,051,804 | -20,433,526 | -112,089,383 |
| 利息收入 | 16,341 | 76,133 | 34,368 | 66,426 |
| 其中：存款利息收入 | 16,341 | 76,133 | 34,368 | 66,426 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,162,558 | -52,458,057 | -52,219,514 | -92,299,770 |
| 其中：股票投资收益 | -13,125,343 | -58,746,524 | -55,122,017 | -96,390,939 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,484 | 477,516 | 169,943 | 552,525 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,913,301 | 5,810,951 | 2,732,561 | 3,538,645 |
| 公允价值变动收益 | 18,319,129 | 37,322,151 | 31,747,160 | -19,870,777 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,097 | 7,969 | 4,459 | 14,738 |
| 费用 | 1,938,772 | 4,165,268 | 2,118,950 | 6,273,820 |
| 管理人报酬 | 1,578,908 | 3,395,067 | 1,726,932 | 5,197,076 |
| 托管费 | 263,151 | 565,844 | 287,822 | 866,179 |
| 销售服务费 | 599 | 1,420 | 725 | 2,673 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,113 | 202,914 | 103,465 | 207,882 |
| 利润总额 | 6,236,238 | -19,217,072 | -22,552,476 | -118,363,203 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,236,238 | -19,217,072 | -22,552,476 | -118,363,203 |
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