基金经理：黄珺
| 单位净值:1.6860 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:4.6657 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银收益混合A(163804)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 231,795,411 | 4,221,888 | -255,627,024 | -169,124,499 |
| 利息收入 | 289,043 | 626,321 | 261,281 | 684,021 |
| 其中：存款利息收入 | 289,043 | 626,321 | 261,281 | 684,021 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 181,030,261 | -226,007,246 | -395,597,324 | 76,075,441 |
| 其中：股票投资收益 | 164,265,713 | -255,628,194 | -411,834,890 | 40,237,811 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,283,474 | 2,494,336 | 1,214,130 | 3,212,062 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,481,073 | 27,126,612 | 15,023,435 | 32,625,567 |
| 公允价值变动收益 | 50,341,472 | 229,355,234 | 139,634,469 | -246,408,789 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 134,636 | 247,579 | 74,551 | 524,827 |
| 费用 | 14,625,877 | 31,488,843 | 15,836,690 | 43,694,512 |
| 管理人报酬 | 11,805,948 | 25,079,636 | 12,681,406 | 35,327,386 |
| 托管费 | 1,967,658 | 4,179,939 | 2,113,568 | 5,887,898 |
| 销售服务费 | 737,857 | 2,021,429 | 934,847 | 2,255,615 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,320 | 207,697 | 106,858 | 223,611 |
| 利润总额 | 217,169,534 | -27,266,955 | -271,463,714 | -212,819,011 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 217,169,534 | -27,266,955 | -271,463,714 | -212,819,011 |
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