基金经理：黄珺
| 单位净值:1.5058 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:4.6655 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银收益混合A(163804)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 714,180,932 | 231,795,411 | 4,221,888 | -255,627,024 |
| 利息收入 | 703,152 | 289,043 | 626,321 | 261,281 |
| 其中：存款利息收入 | 703,152 | 289,043 | 626,321 | 261,281 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 619,301,399 | 181,030,261 | -226,007,246 | -395,597,324 |
| 其中：股票投资收益 | 592,470,057 | 164,265,713 | -255,628,194 | -411,834,890 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,501,655 | 1,283,474 | 2,494,336 | 1,214,130 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,329,687 | 15,481,073 | 27,126,612 | 15,023,435 |
| 公允价值变动收益 | 93,968,107 | 50,341,472 | 229,355,234 | 139,634,469 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 208,274 | 134,636 | 247,579 | 74,551 |
| 费用 | 29,815,944 | 14,625,877 | 31,488,843 | 15,836,690 |
| 管理人报酬 | 24,261,249 | 11,805,948 | 25,079,636 | 12,681,406 |
| 托管费 | 4,043,542 | 1,967,658 | 4,179,939 | 2,113,568 |
| 销售服务费 | 1,304,699 | 737,857 | 2,021,429 | 934,847 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 206,310 | 114,320 | 207,697 | 106,858 |
| 利润总额 | 684,364,988 | 217,169,534 | -27,266,955 | -271,463,714 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 684,364,988 | 217,169,534 | -27,266,955 | -271,463,714 |
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