基金经理：蔡静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新规模:4.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银货币A(163802)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 295,076,815 | 503,362,195 | 227,846,972 | 357,989,156 |
| 利息收入 | 144,911,615 | 286,497,063 | 128,451,859 | 145,434,377 |
| 其中：存款利息收入 | 99,041,537 | 164,490,795 | 75,146,668 | 60,514,822 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,870,078 | 122,006,269 | 53,305,190 | 84,919,555 |
| 投资收益 | 150,164,713 | 216,864,743 | 99,395,113 | 212,554,293 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 149,490,604 | 215,521,289 | 98,642,131 | 209,500,633 |
| 资产支持证券投资收益 | 674,110 | 1,343,454 | 752,982 | 3,053,660 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 486 | 389 | - | 486 |
| 费用 | 43,535,031 | 66,070,667 | 29,586,891 | 52,387,047 |
| 管理人报酬 | 17,885,907 | 30,183,425 | 13,032,066 | 23,064,809 |
| 托管费 | 5,961,969 | 10,061,142 | 4,344,022 | 7,688,269 |
| 销售服务费 | 1,776,788 | 3,045,510 | 1,374,905 | 2,214,106 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,643,555 | 22,337,509 | 10,653,253 | 19,010,033 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,643,555 | 22,337,509 | 10,653,253 | 19,010,033 |
| 其他费用 | 195,845 | 370,080 | 160,696 | 288,565 |
| 利润总额 | 251,541,784 | 437,291,528 | 198,260,080 | 305,602,109 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 251,541,784 | 437,291,528 | 198,260,080 | 305,602,109 |
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