基金经理：王睿
| 单位净值:0.6866 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:4.1841 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中国混合(LOF)A(163801)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -82,393,262 | -289,641,838 | -145,372,701 | -256,695,667 |
| 利息收入 | 986,449 | 311,925 | 94,585 | 180,645 |
| 其中：存款利息收入 | 149,130 | 186,316 | 94,585 | 180,645 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 837,319 | 125,609 | - | - |
| 投资收益 | -36,766,637 | -156,288,877 | -51,825,717 | -73,308,222 |
| 其中：股票投资收益 | -40,959,741 | -165,151,430 | -57,434,180 | -80,302,061 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 307,906 | 1,127,309 | 521,311 | 1,557,000 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,885,197 | 7,735,244 | 5,087,152 | 5,436,839 |
| 公允价值变动收益 | -46,625,730 | -133,712,929 | -93,671,053 | -183,637,828 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,657 | 48,044 | 29,483 | 69,737 |
| 费用 | 4,755,299 | 14,712,594 | 8,698,519 | 18,129,727 |
| 管理人报酬 | 3,984,021 | 12,430,694 | 7,366,538 | 15,360,276 |
| 托管费 | 664,003 | 2,071,782 | 1,227,756 | 2,560,046 |
| 销售服务费 | 692 | 1,510 | 769 | 1,115 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,567 | 208,146 | 103,453 | 208,282 |
| 利润总额 | -87,148,561 | -304,354,432 | -154,071,220 | -274,825,394 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -87,148,561 | -304,354,432 | -154,071,220 | -274,825,394 |
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