基金经理：徐达
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:4.7679 | 截止日期:2022/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩资源优选混合(LOF)(163302)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 152,351,077 | 129,252,387 | 396,666,758 | 169,781,474 |
| 利息收入 | 632,657 | 295,910 | 491,060 | 234,872 |
| 其中：存款利息收入 | 632,483 | 295,742 | 490,264 | 234,844 |
| 债券利息收入 | 175 | 167 | 797 | 28 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 198,476,863 | 150,393,598 | 370,127,903 | 155,750,700 |
| 其中：股票投资收益 | 195,234,599 | 148,269,997 | 363,381,240 | 150,249,273 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 347,031 | - | 1,289,066 | 140,340 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,895,232 | 2,123,601 | 5,457,597 | 5,361,088 |
| 公允价值变动收益 | -46,955,858 | -21,580,902 | 25,929,835 | 13,741,294 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 197,415 | 143,782 | 117,960 | 54,608 |
| 费用 | 45,050,940 | 20,049,788 | 36,500,695 | 16,983,348 |
| 管理人报酬 | 11,406,486 | 5,685,269 | 9,907,996 | 4,499,230 |
| 托管费 | 1,901,081 | 947,545 | 1,651,333 | 749,872 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 31,451,172 | 13,271,922 | 24,649,163 | 11,588,843 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 292,200 | 145,052 | 292,200 | 145,403 |
| 利润总额 | 107,300,137 | 109,202,599 | 360,166,064 | 152,798,126 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 107,300,137 | 109,202,599 | 360,166,064 | 152,798,126 |
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