单位(元)大摩资源优选混合(LOF)(163302)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-105,039,302 |
-19,817,288 |
-260,702,285 |
-121,701,271 |
利息收入 |
421,896 |
196,075 |
651,613 |
340,364 |
其中:存款利息收入 |
421,896 |
196,075 |
651,613 |
340,364 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-91,828,301 |
-30,455,641 |
-230,539,561 |
-136,799,495 |
其中:股票投资收益 |
-97,383,592 |
-33,679,212 |
-236,742,107 |
-142,202,810 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
34,282 |
34,282 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,555,291 |
3,223,571 |
6,168,264 |
5,369,033 |
公允价值变动收益 |
-13,655,332 |
10,429,348 |
-30,935,667 |
14,657,346 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,435 |
12,930 |
121,331 |
100,515 |
费用 |
7,854,187 |
4,392,182 |
10,566,199 |
5,597,881 |
管理人报酬 |
6,532,556 |
3,665,666 |
8,857,714 |
4,699,355 |
托管费 |
1,088,759 |
610,944 |
1,476,286 |
783,226 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
232,872 |
115,571 |
232,200 |
115,299 |
利润总额 |
-112,893,489 |
-24,209,470 |
-271,268,484 |
-127,299,152 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-112,893,489 |
-24,209,470 |
-271,268,484 |
-127,299,152 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。