单位(元)大摩资源优选混合(LOF)(163302)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
152,351,077 |
129,252,387 |
396,666,758 |
169,781,474 |
利息收入 |
632,657 |
295,910 |
491,060 |
234,872 |
其中:存款利息收入 |
632,483 |
295,742 |
490,264 |
234,844 |
债券利息收入 |
175 |
167 |
797 |
28 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
198,476,863 |
150,393,598 |
370,127,903 |
155,750,700 |
其中:股票投资收益 |
195,234,599 |
148,269,997 |
363,381,240 |
150,249,273 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
347,031 |
- |
1,289,066 |
140,340 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,895,232 |
2,123,601 |
5,457,597 |
5,361,088 |
公允价值变动收益 |
-46,955,858 |
-21,580,902 |
25,929,835 |
13,741,294 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
197,415 |
143,782 |
117,960 |
54,608 |
费用 |
45,050,940 |
20,049,788 |
36,500,695 |
16,983,348 |
管理人报酬 |
11,406,486 |
5,685,269 |
9,907,996 |
4,499,230 |
托管费 |
1,901,081 |
947,545 |
1,651,333 |
749,872 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
31,451,172 |
13,271,922 |
24,649,163 |
11,588,843 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
292,200 |
145,052 |
292,200 |
145,403 |
利润总额 |
107,300,137 |
109,202,599 |
360,166,064 |
152,798,126 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
107,300,137 |
109,202,599 |
360,166,064 |
152,798,126 |
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