基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.7490 | 截止日期:2022/6/10 | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安纯债定期开放债券A(163210)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 9,799,132 | 4,677,300 | 7,432,037 | 5,431,073 |
| 利息收入 | 7,914,590 | 4,024,672 | 9,574,436 | 4,905,443 |
| 其中：存款利息收入 | 3,358 | 1,840 | 8,064 | 6,297 |
| 债券利息收入 | 7,883,467 | 4,010,996 | 9,547,696 | 4,885,464 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,765 | 11,835 | 18,676 | 13,682 |
| 投资收益 | 1,003,900 | 51,071 | 1,187,798 | 1,360,788 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,003,900 | 51,071 | 1,187,798 | 1,360,788 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 880,641 | 601,557 | -3,330,197 | -835,158 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,494,326 | 1,248,377 | 2,731,930 | 1,442,974 |
| 管理人报酬 | 1,174,085 | 575,552 | 1,140,760 | 565,652 |
| 托管费 | 335,453 | 164,444 | 325,931 | 161,615 |
| 销售服务费 | 109,851 | 53,911 | 107,152 | 53,176 |
| 交易费用 | 8,220 | 2,187 | 6,284 | 4,089 |
| 利息支出 | 579,327 | 302,607 | 861,522 | 543,067 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579,327 | 302,607 | 861,522 | 543,067 |
| 其他费用 | 260,652 | 136,120 | 257,264 | 98,156 |
| 利润总额 | 7,304,806 | 3,428,923 | 4,700,107 | 3,988,099 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,304,806 | 3,428,923 | 4,700,107 | 3,988,099 |
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