基金经理：梅律吾
| 单位净值:2.1717 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.8696 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,699,040 | 35,636,503 | -40,600,439 | -49,731,792 |
| 利息收入 | 50,356 | 96,683 | 43,922 | 81,005 |
| 其中：存款利息收入 | 50,356 | 96,683 | 43,922 | 81,005 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,071,646 | -16,550,727 | -33,533,097 | -18,915,216 |
| 其中：股票投资收益 | -14,418,515 | -20,693,872 | -36,726,941 | -21,040,621 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 113,057 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,233,813 | 4,143,145 | 3,193,844 | 2,125,406 |
| 公允价值变动收益 | 17,638,819 | 51,694,734 | -7,176,596 | -31,027,342 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,511 | 395,812 | 65,331 | 129,761 |
| 费用 | 2,940,872 | 5,256,197 | 2,577,818 | 4,720,874 |
| 管理人报酬 | 1,992,214 | 3,483,012 | 1,697,368 | 3,127,466 |
| 托管费 | 398,443 | 696,602 | 339,474 | 657,777 |
| 销售服务费 | 423,556 | 711,141 | 352,431 | 557,003 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,659 | 365,441 | 188,546 | 378,628 |
| 利润总额 | 3,758,168 | 30,380,306 | -43,178,258 | -54,452,665 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,758,168 | 30,380,306 | -43,178,258 | -54,452,665 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。