基金经理：王赟杰
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.7121 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1576 | 截止日期:2026/1/14 | |
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,545,621 | -28,388,174 | -47,282,035 | -29,254,096 |
| 利息收入 | 35,323 | 116,179 | 58,911 | 140,621 |
| 其中：存款利息收入 | 35,323 | 116,179 | 58,911 | 140,621 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 110,311 | -12,446,377 | -11,837,915 | -10,569,347 |
| 其中：股票投资收益 | -1,905,144 | -16,658,365 | -14,285,005 | -14,052,407 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,015,454 | 4,211,988 | 2,447,090 | 3,483,061 |
| 公允价值变动收益 | 13,394,919 | -16,098,130 | -35,511,523 | -18,855,461 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,069 | 40,155 | 8,492 | 30,091 |
| 费用 | 1,502,868 | 3,127,340 | 1,591,581 | 3,785,990 |
| 管理人报酬 | 1,136,463 | 2,346,197 | 1,195,235 | 2,839,119 |
| 托管费 | 227,293 | 469,239 | 239,047 | 604,826 |
| 销售服务费 | 41,700 | 88,930 | 45,660 | 108,520 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,411 | 222,974 | 111,640 | 233,525 |
| 利润总额 | 12,042,753 | -31,515,514 | -48,873,617 | -33,040,086 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,042,753 | -31,515,514 | -48,873,617 | -33,040,086 |
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