基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.5955 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:0.9681 | 截止日期:2025/1/14 | ||
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -47,282,035 | -29,254,096 | -19,680,002 | -60,479,105 |
| 利息收入 | 58,911 | 140,621 | 72,390 | 132,587 |
| 其中：存款利息收入 | 58,911 | 140,621 | 72,390 | 132,587 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,837,915 | -10,569,347 | -1,776,540 | -779,885 |
| 其中：股票投资收益 | -14,285,005 | -14,052,407 | -4,304,158 | -3,083,130 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,447,090 | 3,483,061 | 2,527,617 | 2,303,244 |
| 公允价值变动收益 | -35,511,523 | -18,855,461 | -17,996,079 | -59,900,890 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,492 | 30,091 | 20,228 | 69,084 |
| 费用 | 1,591,581 | 3,785,990 | 1,951,592 | 3,515,912 |
| 管理人报酬 | 1,195,235 | 2,839,119 | 1,462,192 | 2,666,392 |
| 托管费 | 239,047 | 604,826 | 321,682 | 586,606 |
| 销售服务费 | 45,660 | 108,520 | 50,395 | 31,398 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,640 | 233,525 | 117,323 | 231,515 |
| 利润总额 | -48,873,617 | -33,040,086 | -21,631,594 | -63,995,017 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -48,873,617 | -33,040,086 | -21,631,594 | -63,995,017 |
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