基金经理：王赟杰
| 单位净值:1.3990 | 净值增长率:-1.96% | 净值增长率:-1.96% | 累计净值:2.2177 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证军工指数A(163115)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 73,278,807 | 60,683,242 | -69,155,402 | -86,890,160 |
| 利息收入 | 118,695 | 350,698 | 162,452 | 418,442 |
| 其中：存款利息收入 | 118,695 | 350,698 | 162,452 | 418,442 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,279,796 | -33,616,383 | -35,159,049 | -7,764,483 |
| 其中：股票投资收益 | -737,367 | -38,537,891 | -38,105,949 | -12,156,994 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,017,164 | 4,921,507 | 2,946,900 | 4,392,511 |
| 公允价值变动收益 | 70,852,314 | 93,889,739 | -34,169,421 | -79,572,739 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28,002 | 59,189 | 10,616 | 28,619 |
| 费用 | 4,838,228 | 9,146,186 | 4,289,464 | 11,383,316 |
| 管理人报酬 | 3,867,046 | 7,278,576 | 3,425,121 | 8,945,872 |
| 托管费 | 773,409 | 1,455,715 | 685,024 | 1,905,958 |
| 销售服务费 | 64,589 | 70,312 | 13,851 | 156,932 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 133,184 | 341,583 | 165,469 | 374,553 |
| 利润总额 | 68,440,579 | 51,537,056 | -73,444,866 | -98,273,476 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 68,440,579 | 51,537,056 | -73,444,866 | -98,273,476 |
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