基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.0450 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.5850 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信医疗保健混合(LOF)A(163001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -25,190,506 | -7,795,311 | -2,081,017 | -91,954,024 |
| 利息收入 | 17,929 | 50,033 | 29,314 | 57,454 |
| 其中：存款利息收入 | 17,929 | 50,033 | 29,314 | 57,454 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,211,751 | -29,773,898 | -14,412,174 | -53,841,323 |
| 其中：股票投资收益 | -18,190,565 | -33,032,767 | -17,265,358 | -55,568,568 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,182 | 4,837 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,970,632 | 3,254,032 | 2,853,183 | 1,727,245 |
| 公允价值变动收益 | -9,015,305 | 21,858,327 | 12,254,029 | -38,618,177 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,621 | 70,228 | 47,815 | 448,022 |
| 费用 | 1,134,705 | 3,204,362 | 1,808,412 | 4,126,200 |
| 管理人报酬 | 888,351 | 2,592,045 | 1,473,852 | 3,383,091 |
| 托管费 | 148,059 | 432,008 | 245,642 | 563,848 |
| 销售服务费 | 13,040 | 9,079 | 3,931 | 7,919 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,255 | 171,230 | 84,988 | 171,342 |
| 利润总额 | -26,325,211 | -10,999,673 | -3,889,429 | -96,080,225 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -26,325,211 | -10,999,673 | -3,889,429 | -96,080,225 |
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