基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.3720 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.9120 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信医疗保健混合(LOF)A(163001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,081,017 | -91,954,024 | -59,763,486 | 15,975,284 |
| 利息收入 | 29,314 | 57,454 | 30,782 | 110,693 |
| 其中：存款利息收入 | 29,314 | 57,454 | 30,782 | 87,077 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 23,616 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -14,412,174 | -53,841,323 | -37,569,697 | 29,477,491 |
| 其中：股票投资收益 | -17,265,358 | -55,568,568 | -39,093,961 | 28,273,713 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 77,013 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,853,183 | 1,727,245 | 1,524,264 | 1,126,765 |
| 公允价值变动收益 | 12,254,029 | -38,618,177 | -22,506,524 | -15,792,184 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,815 | 448,022 | 281,953 | 2,179,284 |
| 费用 | 1,808,412 | 4,126,200 | 2,200,663 | 7,165,128 |
| 管理人报酬 | 1,473,852 | 3,383,091 | 1,810,961 | 4,554,705 |
| 托管费 | 245,642 | 563,848 | 301,827 | 759,117 |
| 销售服务费 | 3,931 | 7,919 | 2,828 | 222 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,614,742 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,988 | 171,342 | 85,048 | 236,341 |
| 利润总额 | -3,889,429 | -96,080,225 | -61,964,149 | 8,810,156 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,889,429 | -96,080,225 | -61,964,149 | 8,810,156 |
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