基金经理：姚曦
| 单位净值:2.1848 | 净值增长率:-2.28% | 净值增长率:-2.28% | 累计净值:2.1848 | 截止日期:2023/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -54,294,804 | 440,002,467 | -3,169,942 | 204,960,464 |
| 利息收入 | 123,157 | 378,000 | 177,143 | 89,852 |
| 其中：存款利息收入 | 123,157 | 378,000 | 177,143 | 89,852 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 47,378,814 | 208,524,962 | 51,570,004 | 165,001,032 |
| 其中：股票投资收益 | 25,370,287 | 156,075,224 | 36,933,516 | 153,061,033 |
| 基金投资收益 | -2,672,940 | -14,193,863 | -14,176,316 | -850,026 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,681,467 | 66,643,601 | 28,812,804 | 12,790,024 |
| 公允价值变动收益 | -106,336,471 | 203,657,963 | -65,259,284 | 36,008,451 |
| 汇兑收益 | 2,258,132 | 2,039,291 | -5,642,339 | -3,325,152 |
| 其他收入 | 2,281,565 | 25,402,251 | 15,984,535 | 7,186,282 |
| 费用 | 11,337,933 | 24,951,483 | 11,403,992 | 8,860,806 |
| 管理人报酬 | 7,941,075 | 17,129,514 | 7,634,762 | 5,005,513 |
| 托管费 | 2,382,322 | 5,138,854 | 2,290,429 | 1,501,654 |
| 销售服务费 | 802,655 | 2,160,068 | 1,217,304 | 1,154,541 |
| 交易费用 | - | - | - | 712,843 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 211,881 | 493,464 | 231,914 | 478,922 |
| 利润总额 | -65,632,737 | 415,050,984 | -14,573,933 | 196,099,658 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -65,632,737 | 415,050,984 | -14,573,933 | 196,099,658 |
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