单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
88,404,312 |
10,251,475 |
5,818,939 |
-14,009,378 |
利息收入 |
23,322 |
26,794 |
11,069 |
27,004 |
其中:存款利息收入 |
23,322 |
26,794 |
11,069 |
27,004 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
32,618,958 |
-949,564 |
-449,032 |
5,471,951 |
其中:股票投资收益 |
29,414,740 |
-2,377,251 |
-1,002,344 |
4,621,100 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,204,218 |
1,427,688 |
553,312 |
850,851 |
公允价值变动收益 |
56,047,346 |
10,857,820 |
6,020,970 |
-19,602,826 |
汇兑收益 |
-773,500 |
-235,950 |
38,383 |
-474,553 |
其他收入 |
488,186 |
552,375 |
197,549 |
569,046 |
费用 |
2,545,643 |
1,754,681 |
750,971 |
1,613,507 |
管理人报酬 |
1,203,750 |
809,432 |
346,416 |
715,569 |
托管费 |
361,125 |
242,830 |
103,925 |
214,671 |
销售服务费 |
189,764 |
245,261 |
100,409 |
132,336 |
交易费用 |
607,592 |
34,728 |
6,893 |
52,512 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
183,413 |
422,429 |
193,328 |
498,419 |
利润总额 |
85,858,668 |
8,496,794 |
5,067,969 |
-15,622,885 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
85,858,668 |
8,496,794 |
5,067,969 |
-15,622,885 |
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