基金经理：刘杰
| 单位净值:0.7748 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.7748 | 截止日期:2020/11/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 88,404,312 | 10,251,475 | 5,818,939 | -14,009,378 |
| 利息收入 | 23,322 | 26,794 | 11,069 | 27,004 |
| 其中：存款利息收入 | 23,322 | 26,794 | 11,069 | 27,004 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 32,618,958 | -949,564 | -449,032 | 5,471,951 |
| 其中：股票投资收益 | 29,414,740 | -2,377,251 | -1,002,344 | 4,621,100 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,204,218 | 1,427,688 | 553,312 | 850,851 |
| 公允价值变动收益 | 56,047,346 | 10,857,820 | 6,020,970 | -19,602,826 |
| 汇兑收益 | -773,500 | -235,950 | 38,383 | -474,553 |
| 其他收入 | 488,186 | 552,375 | 197,549 | 569,046 |
| 费用 | 2,545,643 | 1,754,681 | 750,971 | 1,613,507 |
| 管理人报酬 | 1,203,750 | 809,432 | 346,416 | 715,569 |
| 托管费 | 361,125 | 242,830 | 103,925 | 214,671 |
| 销售服务费 | 189,764 | 245,261 | 100,409 | 132,336 |
| 交易费用 | 607,592 | 34,728 | 6,893 | 52,512 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,413 | 422,429 | 193,328 | 498,419 |
| 利润总额 | 85,858,668 | 8,496,794 | 5,067,969 | -15,622,885 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 85,858,668 | 8,496,794 | 5,067,969 | -15,622,885 |
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