单位(元)广发再融资主题混合(LOF)(162717)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
30,638,211 |
34,696,107 |
23,695,241 |
-25,964,306 |
利息收入 |
1,242,888 |
441,042 |
404,314 |
3,074,159 |
其中:存款利息收入 |
160,426 |
74,553 |
44,414 |
348,147 |
债券利息收入 |
885,393 |
297,744 |
291,156 |
99,808 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
197,069 |
68,745 |
68,745 |
2,626,203 |
投资收益 |
20,083,927 |
25,437,009 |
16,999,290 |
-28,289,477 |
其中:股票投资收益 |
18,949,648 |
24,261,734 |
16,287,044 |
-28,849,536 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,961 |
124,435 |
128,272 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,108,318 |
1,050,840 |
583,973 |
560,059 |
公允价值变动收益 |
9,305,201 |
8,805,711 |
6,287,973 |
-990,744 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,195 |
12,346 |
3,665 |
241,756 |
费用 |
3,009,979 |
2,725,746 |
1,742,428 |
5,994,671 |
管理人报酬 |
1,872,320 |
1,302,884 |
709,185 |
2,426,402 |
托管费 |
312,053 |
217,147 |
118,198 |
404,400 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
721,910 |
999,744 |
817,600 |
2,702,229 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
103,696 |
205,970 |
97,445 |
461,639 |
利润总额 |
27,628,233 |
31,970,361 |
21,952,814 |
-31,958,977 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,628,233 |
31,970,361 |
21,952,814 |
-31,958,977 |
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