基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.1240 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发再融资主题混合(LOF)(162717)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 23,695,241 | -25,964,306 | -10,006,177 | 11,017,878 |
| 利息收入 | 404,314 | 3,074,159 | 2,617,483 | 9,180,411 |
| 其中：存款利息收入 | 44,414 | 348,147 | 257,358 | 1,158,657 |
| 债券利息收入 | 291,156 | 99,808 | - | 78,928 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,745 | 2,626,203 | 2,360,125 | 7,942,827 |
| 投资收益 | 16,999,290 | -28,289,477 | -11,043,171 | 1,309,930 |
| 其中：股票投资收益 | 16,287,044 | -28,849,536 | -11,378,117 | 1,754,215 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 128,272 | - | - | -35,288 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -576,480 |
| 股利收益 | 583,973 | 560,059 | 334,947 | 167,484 |
| 公允价值变动收益 | 6,287,973 | -990,744 | -1,805,356 | 527,537 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,665 | 241,756 | 224,867 | - |
| 费用 | 1,742,428 | 5,994,671 | 3,315,659 | 7,399,020 |
| 管理人报酬 | 709,185 | 2,426,402 | 1,637,441 | 4,786,860 |
| 托管费 | 118,198 | 404,400 | 272,907 | 797,810 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 817,600 | 2,702,229 | 1,160,004 | 1,387,073 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,445 | 461,639 | 245,307 | 427,278 |
| 利润总额 | 21,952,814 | -31,958,977 | -13,321,836 | 3,618,857 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,952,814 | -31,958,977 | -13,321,836 | 3,618,857 |
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