基金经理：田文舟
| 单位净值:1.4260 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.4260 | 截止日期:2021/3/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发再融资主题混合(LOF)(162717)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 30,638,211 | 34,696,107 | 23,695,241 | -25,964,306 |
| 利息收入 | 1,242,888 | 441,042 | 404,314 | 3,074,159 |
| 其中：存款利息收入 | 160,426 | 74,553 | 44,414 | 348,147 |
| 债券利息收入 | 885,393 | 297,744 | 291,156 | 99,808 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 197,069 | 68,745 | 68,745 | 2,626,203 |
| 投资收益 | 20,083,927 | 25,437,009 | 16,999,290 | -28,289,477 |
| 其中：股票投资收益 | 18,949,648 | 24,261,734 | 16,287,044 | -28,849,536 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,961 | 124,435 | 128,272 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,108,318 | 1,050,840 | 583,973 | 560,059 |
| 公允价值变动收益 | 9,305,201 | 8,805,711 | 6,287,973 | -990,744 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,195 | 12,346 | 3,665 | 241,756 |
| 费用 | 3,009,979 | 2,725,746 | 1,742,428 | 5,994,671 |
| 管理人报酬 | 1,872,320 | 1,302,884 | 709,185 | 2,426,402 |
| 托管费 | 312,053 | 217,147 | 118,198 | 404,400 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 721,910 | 999,744 | 817,600 | 2,702,229 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,696 | 205,970 | 97,445 | 461,639 |
| 利润总额 | 27,628,233 | 31,970,361 | 21,952,814 | -31,958,977 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,628,233 | 31,970,361 | 21,952,814 | -31,958,977 |
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