基金经理：宋倩倩
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4226 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:2.1425 | 截止日期:2026/5/19 | ||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚利债券(LOF)A(162712)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 53,207,964 | 48,910,593 | 184,987,315 | 47,578,695 |
| 利息收入 | 166,518 | 100,300 | 745,514 | 198,499 |
| 其中：存款利息收入 | 122,922 | 92,603 | 531,501 | 42,221 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,596 | 7,697 | 214,013 | 156,279 |
| 投资收益 | 137,370,903 | 96,856,360 | 88,716,355 | 19,690,121 |
| 其中：股票投资收益 | 322,027 | 193,274 | 332,457 | 37,211 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 136,486,896 | 96,663,086 | 88,310,413 | 19,652,909 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 561,981 | - | 73,486 | - |
| 公允价值变动收益 | -85,239,340 | -48,506,648 | 93,258,452 | 27,479,069 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 909,883 | 460,580 | 2,266,994 | 211,006 |
| 费用 | 38,635,068 | 27,145,935 | 61,594,989 | 7,736,202 |
| 管理人报酬 | 16,466,427 | 11,284,431 | 24,913,781 | 2,736,823 |
| 托管费 | 5,488,809 | 3,761,477 | 8,304,594 | 912,274 |
| 销售服务费 | 3,067,837 | 1,976,786 | 6,805,367 | 874,647 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 13,076,176 | 9,799,973 | 20,910,561 | 3,045,663 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,076,176 | 9,799,973 | 20,910,561 | 3,045,663 |
| 其他费用 | 290,214 | 157,582 | 316,670 | 122,011 |
| 利润总额 | 14,572,896 | 21,764,658 | 123,392,326 | 39,842,493 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,572,896 | 21,764,658 | 123,392,326 | 39,842,493 |
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