基金经理：刘格菘
| 单位净值:1.4400 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:4.8111 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发小盘成长混合(LOF)A(162703)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,223,442,291 | -2,630,333,654 | -1,835,612,346 | -2,753,285,726 |
| 利息收入 | 1,037,657 | 3,239,945 | 1,729,396 | 3,021,296 |
| 其中：存款利息收入 | 1,037,657 | 3,239,945 | 1,729,396 | 3,021,296 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -278,133,471 | -1,248,516,071 | -893,303,066 | -502,059,754 |
| 其中：股票投资收益 | -334,770,352 | -1,313,505,659 | -947,067,734 | -596,526,155 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,982,273 | 62,597 | 5,027 | 10,438,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 54,654,608 | 64,926,991 | 53,759,641 | 84,027,532 |
| 公允价值变动收益 | -947,119,209 | -1,387,248,038 | -945,543,705 | -2,258,249,406 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 772,732 | 2,190,511 | 1,505,029 | 4,002,138 |
| 费用 | 46,519,465 | 137,965,137 | 81,444,219 | 194,432,098 |
| 管理人报酬 | 38,965,016 | 116,118,493 | 68,814,944 | 164,587,801 |
| 托管费 | 6,494,169 | 19,353,082 | 11,469,157 | 27,431,300 |
| 销售服务费 | 949,314 | 2,273,308 | 1,050,285 | 2,187,454 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,870 | 220,045 | 109,802 | 225,485 |
| 利润总额 | -1,269,961,756 | -2,768,298,791 | -1,917,056,565 | -2,947,717,824 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,269,961,756 | -2,768,298,791 | -1,917,056,565 | -2,947,717,824 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。