单位(元)国联安双佳信用债券(LOF)(162511)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,892,783 |
14,067,752 |
8,187,973 |
-2,604,191 |
利息收入 |
42,770 |
48,187 |
19,014 |
42,882 |
其中:存款利息收入 |
27,283 |
47,649 |
18,476 |
40,227 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,487 |
538 |
538 |
2,656 |
投资收益 |
4,982,584 |
9,557,901 |
3,649,906 |
1,198,933 |
其中:股票投资收益 |
-241,345 |
-466,174 |
-466,174 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,216,181 |
10,004,834 |
4,115,864 |
1,197,681 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,748 |
19,241 |
216 |
1,253 |
公允价值变动收益 |
867,398 |
4,461,444 |
4,518,845 |
-3,846,617 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31 |
220 |
208 |
611 |
费用 |
1,021,906 |
3,378,212 |
1,759,105 |
3,427,619 |
管理人报酬 |
482,753 |
1,273,333 |
625,826 |
1,278,926 |
托管费 |
130,130 |
254,667 |
125,165 |
255,785 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
292,544 |
1,605,808 |
887,427 |
1,644,213 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
292,544 |
1,605,808 |
887,427 |
1,644,213 |
其他费用 |
103,135 |
205,850 |
101,553 |
206,030 |
利润总额 |
4,870,877 |
10,689,540 |
6,428,868 |
-6,031,810 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,870,877 |
10,689,540 |
6,428,868 |
-6,031,810 |
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